Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 70 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie inwestycji Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka sp. z o.o. - pl-jasionka: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 70 000 000 pln (słownie siedemdziesięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji portu lotniczego „rzeszów – jasionka” sp. z o.o. 2. inwestycje realizowane są w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko oraz regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007 2013. 3. kwota kredytu 70 000 000 pln (słownie siedemdziesiąt milionów złotych). 4. waluta kredytu złoty polski pln. 5. okres gotowości w uruchamianiu kredytu – od daty zawarcia umowy do 30.6.2013 r. 6. kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 5 dni od dnia powiadomienia wykonawcy przez zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż do dnia 30.6.2013 r., bez prowizji i opłat. 7. wykorzystanie kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez przekazywanie go w transzach na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji zamawiającego, nie później niż do 3 dni od dnia otrzymania dyspozycji, bez prowizji i opłat. tryb przekazywania dyspozycji zostanie ustalony w umowie. 8. zamawiający przewiduje następujący harmonogram wykorzystania kredytu 1) 20 000 000 pln do dnia 31.12.2011 r.; 2) 40 000 000 pln do dnia 31.12.2012 r.; 3) 10 000 000 pln – do dnia 30.6.2013 r. 9. zamawiający nie będzie związany w/w harmonogramem w okresie kredytowania i zastrzega sobie prawo do 1) zmiany terminów oraz wysokości transz spłat kredytu (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian); 2) niewykorzystania kredytu w całości bez prowizji i opłat z tego tytułu. 10. okres spłaty kredytu 15 lat. 11. sposób spłaty kredytu spłata na koniec kwartału kalendarzowego tj. co 3 miesiące, w tym 60 rat kapitałowych, z czego 58 rat kapitałowych po 1 200 000 pln i 2 ostatnie raty po 200 000 pln. 12. okres karencji w spłacie kredytu (w tym rat kapitałowych i rat odsetkowych) do 31.12.2013 r. 13. spłata odsetek będzie następowała po okresie karencji, kwartalnie w ostatnim dniu kończącym kwartał. informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wykonawca przekazywał będzie na 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążenia zamawiającego kosztami z tego tytułu. 14. oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę wykonawcy 1) stopa bazowa wibor dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalona jako stawka średnia z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości wibor 1m jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 go dnia następnego miesiąca; 2) marża wykonawcy stała dla całego okresu kredytowania; 3) zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych. 15. oprocentowaniu podlega kwota stanowiąca zadłużenie zamawiającego wobec wykonawcy tj. kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 16. zamawiający zastrzega możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowego obciążenia finansowego zamawiającego przez wykonawcę z tego tytułu tj. prowizje, opłaty itp. 17. zabezpieczenie kredytu 1) hipoteka na nieruchomościach położonych poza częścią lotniczą lotniska; 2) weksel „in blanco” wystawiony przez zamawiającego – bez poręczenia właścicieli zamawiającego, wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 18. z tytułu uruchomienia i obsługi kredytu wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji oraz nie będzie naliczał żadnych kosztów manipulacyjnych i rekompensacyjnych, niż ujęte w ofercie. 19. rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi udzielenia i obsługi kredytu będą dokonywane w złotych polskich (pln). 20. ocenie podlegać będzie marża wykonawcy. ii.1.6)