Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 363 318,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Aleksandrów Kujawski kredytu w łącznej wysokości 5 363 318,00 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych). Kredyt Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy, na zadanie inwestycyjne (zgodnie z uchwałą: Nr VIII/69/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r., Nr VIII/65/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r., Nr VIII/66/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r., Nr VIII/67/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r., Nr VIII/68/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r., Nr VIII/70/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011 r.): Zadanie 1 Drugi etap kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Kwota kredytu: 2.000.000,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 250.000,00 zł, - w roku 2013 - 500.000,00 zł, - w roku 2014 - 500.000,00 zł, - w roku 2015 - 500.000,00 zł, - w roku 2016 - 250.000,00 zł, Zadanie 2 Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Łazieniec os. Bolesława Chrobrego Kwota kredytu: 400.000,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 200.000,00 zł, - w roku 2013 - 200.000,00 zł, Zadanie 3 Przebudowa drogi w miejscowości Wołuszewo Kwota kredytu: 292.000,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 58.400,00 zł, - w roku 2013 - 58.400,00 zł, - w roku 2014 - 58.400,00 zł, - w roku 2015 - 58.400,00 zł, - w roku 2016 - 58.400,00 zł. Zadanie 4 Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Goszczewo na odcinku 1420 m Kwota kredytu: 60.000,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 60.000,00 zł. Zadanie 5 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Kwota kredytu: 500.000,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 100.000,00 zł, - w roku 2013 - 100.000,00 zł, - w roku 2014 - 100.000,00 zł, - w roku 2015 - 100.000,00 zł, - w roku 2016 - 100.000,00 zł. Oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: Kwota kredytu: 2.111.318,00 zł, Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2012 - 527.829,50 zł, - w roku 2013 - 527.829,50 zł, - w roku 2014 - 527.829,50 zł, - w roku 2015 - 527.829,50 zł. Łączna kwota kredytów: 5 363 318,00 zł 2 Kredyty na poszczególne zadania zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego kolejnymi jednorazowymi transzami w zależności od potrzeb płatniczych związanych z rozliczaniem się z Wykonawcami robót budowlanych, a kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w miesiącu grudniu bieżącego roku 3 Dostępność kredytu na poszczególne zadania - przelew kwoty kredytu w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego zapotrzebowania 4 Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. 5 Prowizja płatna w momencie uruchomienia kredytu na poszczególne zadania. 6 Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami - do 30.03.2012 r. 7 Spłata kredytu nastąpi: począwszy od końca pierwszego kwartału 2012 roku 8 Oprocentowanie kredytu na poszczególne zadania będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (warsaw interbank offered rate - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 - obowiązujące w dniu 09.08.2011 r., - 4,62 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna). 9 Zabezpieczeniem spłaty kredytu na poszczególne zadania będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 10 Zamawiający zastrzega sobie: 1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu, 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego, 4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego, 5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem w ramach poszczególnych zadań w przypadku gdy koszty zadań będą niższe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zadanie nie będzie realizowana, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. - przed zawarciem umowy z Podwykonawcą przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz zakresem usług podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego. (jeżeli Wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców).