Bankowa obsługa budżetu powiatu janowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu przez okres 5 lat

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Umowa zawarta na okres 5 lat. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, środków bezzwrotnych, funduszy celowych, rachunków dochodów w jednostkach oświatowych. 3. Realizacja przelewów w ramach banku Wykonawcy bez ponoszenia opłat. 4. Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu. 5. Możliwość prowadzenia rachunku bankowego drogą elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej. 6. Możliwość rozliczania transakcji przelewowych w czasie rzeczywistym (w tym samym dniu). 7. Dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku do salda w okresach miesięcznych. 8. Niepobierania opłat od wypłat i wpłat gotówkowych. 9. Dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku do salda w okresach miesięcznych. 10. Niepobieranie opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 11. Niepobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu. 12. Niepobierania opłat za otwarcie rachunków i za instalację systemu bankowości elektronicznej. 13. Nieobciążanie innymi opłatami i prowizjami niewymienionymi w specyfikacji. 14. Nie dopuszcza się możliwości zmian (negocjacji) warunków zamówienia przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę przez okres 5 lat. 15. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatnich 10 dni poprzedzających każdy okres obrachunkowy, powiększony o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel