Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zabrodzie w okresie od dnia 1.12. 2012 roku do 30.11.2017 roku.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Zabrodzie: Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zabrodzie ( za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postanowień) w szczególności: 1. Otwarcie , prowadzenie i zamkniecie rachunku bieżącego Gminy Zabrodzie (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Zabrodzie). - zamówienie obejmuje otwarcie, prowadzenie i zamkniecie rachunków bieżących następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: 1) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Adelinie, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dębinkach, 3 )Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu , 4) Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu , 5) Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabrodziu, 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, 7) Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu, 8) Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu , Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. 2. Bank obsługujący w/w jednostki będzie prowadził następujące rachunki: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze( subkonta), - sum depozytowych ( wadiów); - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - inne. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. 3. Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - realizację rozliczeń krajowych - dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych ( wpłat i wypłat ) środków w/w rachunków - w tym obsługę dyspozycji wypłata na listy ( Zamawiający przestawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów ( przelew) - realizacja poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami. - wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń. 4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek ( po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej , oraz 2 stanowiska dla jednostki organizacyjnej - Urząd Gminy Zabrodzie). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizacje oprogramowania wraz z instalacja, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwić w szczegółowości : - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Zabrodzie, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.1, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta , daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, - składania pleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku, - obsługę systemu na platformie internetowej, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji. Dopuszcza się możliwość zastosowania systemu bankowości na platformie internetowej. Polecenia przelewów będą składane z wszystkich rachunków bankowych wyszczególnionych w SIWZ. 5. Udzielania Gminie Zabrodzie na jej wniosek kredytu ( bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem ( zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. 6. Zamówienie obejmuje utworzenie, wyposażenie i prowadzenie przez Bank i na koszt banku stanowiska do bieżącej obsługi działalności Gminy Zabrodzie w zakresie : - wyposażenia i zabezpieczenia kasy w stosowne urządzenia, - obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika, - transport gotówki i zasilenia kasy. Zamawiający zapewni wykonawcy lokal znajdujący się na parterze budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51 (powierzchnia pomieszczenia ok. 11m²). Koszt najmu pomieszczenia będzie wynosił 100 zł (netto) miesięcznie. Zamawiający nie będzie pobierał dodatkowych opłat za korzystanie przez wykonawcę z energii elektrycznej, ogrzewania oraz wewnętrznej linii telefonicznej. KASA będzie czynna w dni robocze w godzinach od 8:30 - 15:30 Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej - tj. obsługi innych niż zamawiający Klientów Banku np. w formie agencji, oddziału , punktu obsługi klienta. 7. Bank zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat ( zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3. 8. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe ( 3-7dni , weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. 9. Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, 10. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10 następnego dnia roboczego. Średni dzienny stan środków pozostających na rachunkach bieżących i pomocniczych za okres ostatnich 12 miesięcy wyniósł 36 858,20 złotych. Stan środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych za okres ostatnich 6 miesięcy wyniósł 300 000 złotych Wymagania dodatkowe: 1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Zabrodzie żadnych innych opłat niż określone w Formularzu cenowym załącznik Nr 5. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzez Gminy Zabrodzie, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.