Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniezno w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniezno w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku polegającej na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych 2) otwarciu dodatkowych rachunków bankowych w razie potrzeby , w tym rachunków dla obsługi środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej ( w EURO i w PLN ), na warunkach zadeklarowanych w ofercie . 3) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek bez opłat 4) realizacji poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Gniezno, 5) realizacji poleceń przelewu do innych banków, 6) przyjmowaniu wpłat gotówkowych 7) wypłacaniu gotówki, 8) wydawaniu blankietów czekowych bez opłat, 9) obsłudze płatności masowych, w tym nie pobieranie prowizji od wpłat podatków opłat i innych należności na rzecz i Gminy Gniezno i jej jednostek organizacyjnych, 10) nieodpłatnym udostępnianiu w formie elektronicznej i papierowej wyciągów bankowych, 11) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Gminy Gniezno i jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno, 12) udostępnieniu przez cały okres trwania umowy, usługi bankowości elektronicznej na 5 stanowiskach komputerowych. Usługa ta w szczególności winna obejmować: instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną i bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, 13) nieodpłatnym wydawanie zaświadczeń związanych z obsługą bankową rachunków, 14) przechowywaniu depozytów, 15) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego. 15) kapitalizacji odsetek w okresach miesięcznych, 16) lokowaniu wolnych środków na wszystkich rachunkach bieżących na lokatach krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight, dla których oprocentowanie zostanie ustalone według stawki bazowej WIBID O/N obowiązującej w dniu złożenia lokaty skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. 17) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Gniezno obowiązującej na dany rok budżetowy, bez pobrania prowizji bankowej od kwoty uruchomionego kredytu, dla którego oprocentowanie zostanie ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększonej o marżę zaoferowana przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania - wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu Gminy bez potrzeby dodatkowej dyspozycji Zamawiającego , - wysokość kredytu będzie wynikała z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy , - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu, - jedynym kosztem kredytu dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu, - zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową , - do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500.000,00 zł. przez 150 dni w każdym roku. 18) świadczeniu innych usług bankowych określonych w statucie Banku. 19) Dane ilościowe : - bieżąca liczba rachunków 12 szt. - liczba przelewów za rok poprzedni 16.960 szt. - średni miesięczny stan na rach. 1.000.000,00 zł. Budżet Gminy na dzień 15.09.2014 r. - dochody -31.644.879,90 zł. - wydatki 37.018.949.86 zł.