Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotowe postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie wykonawcy na realizację usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych, który obejmuje: 1)Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. 2)Prowadzenie obsługi budżetu poprzez: a)realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, b)możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, c)zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawę i instalację oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, d)w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, e)zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, f)lokowaniu środków na innych lokatach krótko i długoterminowych ( z wyjątkiem overnight i weekendowych) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji, g)uruchomieniu na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 2.000.000zł., najpóźniej do 10 stycznia każdego roku, a w 2014 roku od 31 stycznia 2014r., na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby - na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej, h)przyjmowanie wpłat gotówkowych, i)dokonywanie wypłat gotówkowych, 3)Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego. Lokal ma punkt kasowy, który udostępni na podstawie umowy najmu, w oparciu o stawkę czynszu w kwocie 350,00zł netto + obowiązujący podatek VAT. 4)Praca punktu kasowego winna być dostosowana do godzin pracy Urzędu Gminy Stara Kamienica. 5)Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: a)otwarcie rachunków Gminy Stara Kamienica i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, b)zamknięcie rachunków pomocniczych, c)realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Stara Kamienica i jej jednostki organizacyjne, d)wydawanie blankietów czekowych, e)obsługę płatności masowych, f)wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku. g)udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 6)Jednostki gminne, dla których realizowany jest przedmiot zamówienia: -Urząd Gminy w Starej Kamienicy, -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, -Publiczne Gimnazjum w Starej Kamienicy, -Szkoła Podstawowa w Kopańcu, -Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach, -Szkoła Podstawowa w Barcinku, -Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy, -Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy.