Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r.

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - 4 Usługi bankowe 66.11.20.00 - 8 Usługi depozytowe 66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu W tym : 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków dla następujących podmiotów : -Gmina Karnice -Urząd Gminy Karnice (dochody, wydatki) -Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach -Zespół Szkół Publicznych w Karnicach -Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy -Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach -Gminny Klub Kultury w Karnicach -Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach Przedmiot zamówienia obejmuje również otwarcie i prowadzenie następujących rachunków : -Rachunków pomocniczych i celowych, -Rachunków sum na zlecenie i depozytowych -Innych rachunków zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez poszczególne jednostki: Gminę Karnice, Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, Gminny Klub Kultury w Karnicach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Karnicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach. 2. Prowadzenie obsługi kasowej w tym : - dokonywanie wypłat gotówkowych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za : - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, - otwieranie i zamykanie rachunków bankowych, - realizację wszystkich przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, - opłaty za zaświadczenia i opinie bankowe, - wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie. 3. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny, - kwota kredytu 1.000.000,00 zł, - kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej, - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Karnice w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Zamawiającego na dany rok budżetowy, - spłata części lub całości kredytu następuje codziennie równocześnie z wpływem dochodów budżetu Gminy na rachunek bieżący, - termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku, - w 2014 roku umowa kredytu zostanie podpisana w dniu podpisania umów na prowadzenie rachunków bankowych, - stały dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy kredytu bez konieczności składania dodatkowego wniosku, - odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu . 4. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego w przetargu mogą uczestniczyć Banki posiadające oddział lub filię w Karnicach i filię lub punkt kasowy w Cerkwicy lub Banki, które utworzą swój oddział, filię w terminie do 30 stycznia 2014 roku. 5. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych ze wszystkich obsługiwanych rachunków bankowych w formie papierowej. 6. Automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego banku środków pieniężnych w formie lokat terminowych według następujących zasad: - w piątek - na lokaty 3- dniowe, - w przypadku tzw. długich weekendów - na lokaty 4 lub 5- dniowe. Zwrot środków na rachunki bankowe Zamawiającego z wyżej wymienionych lokat następuje do godziny 8.00 rano.