Usługa polegającą na comiesięcznym udzielaniu pożyczek krótkoterminowych w kwocie nie wyższej niż 3 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Szpitala oraz zapłatę składek ZUS.

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie w okresie kolejnych 12 miesięcy krótkoterminowych pożyczek w kwocie do 3 000 000,00 PLN. Pożyczka przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Zamawiający nie przewiduje zmiany nazwy przedmiotu objętego postępowaniem przetargowym z pożyczki na kredyt. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia pożyczki. Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich niezbędnych zgód organu założycielskiego na zaciągnięcie pożyczki. Zamawiający przewiduje uruchomienie pożyczki w każdym miesiącu w trakcie trwania umowy, począwszy od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000,00 PLN. Pożyczka będzie uruchamiana w dniu poprzedzającym dzień wypłaty wynagrodzeń pracowników, czyli najpóźniej 8 dnia miesiąca (we wrześniu, listopadzie, grudniu 2013 roku i w lutym, marcu, czerwcu 2014 roku 6-tego dnia oraz w maju 2014 r 7-go dnia) i spłacana będzie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia uruchomienia. Tak, więc środki w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000,00 PLN będą zaangażowane, co najwyżej przez 168 dni w trakcie trwania umowy. Minimalna kwota pożyczki wynosi 1 500 000,00 PLN. Pożyczka będzie uruchamiana na wniosek Zamawiającego na podstawie umowy. Każdorazowa pożyczka, udzielana będzie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego określającego:wysokość pożyczki;termin uruchomienia pożyczki, nie dłuższy jednak niż 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia wniosku u Wykonawcy,maksymalny termin spłaty pożyczki, nie dłuższy jednak niż 14 dni od dnia uruchomienia każdorazowej pożyczki,dniem płatności prowizji będzie termin zwrotu kwoty głównej w ramach każdej transy. Pożyczkodawca naliczy prowizję za każdy dzień korzystania z pożyczki. Wysokość prowizji w skali roku nie może przekroczyć WIBOR 1M+7,50% marży, przy czym do wyliczenia prowizji należy przyjąć wysokość stawki bazowej WIBOR 1M na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty pożyczki. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN). Rachunek zysków i strat oraz Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w załączeniu do SIWZ. Zamawiający aktualnie nie posiada żadnych zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wartość kontraktu z NFZ 2012 r. (przed ugodą) - 85 894 957,75 zł, Wykonanie kontraktu NFZ na dzień 31.12.2012 r.- 90 219 091,27 zł, Wartość nadwykonań na dzień 31.12.2012 r.- 5 233 034,72 zł Wartość nadwykonań zapłaconych na dzień 30.04.2013 r. - 4 041 190,92 zł Bieżący plan umów z NIZ. Na rok 2013, według stanu na dzień 05.06.2013 r. - 85 420 982,17 zł Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty pożyczki.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.