Obsługa bankowa Szpitala specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. Usługa ta będzie obejmować: a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Szacuje się, że na dzień podpisania umowy będzie konieczne otwarcie 5 rachunków pomocniczych. Ilość może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z otwarciem dodatkowych rachunków. b) Realizacja poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej także w systemie SORBNET. c) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w wydzielonym pomieszczeniu. d) Posiadanie w granicach administracyjnych Gminy Bytom - w okresie wykonywania zamówienia - siedziby lub oddziału (placówki) - celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 15:00, uznając za dzień roboczy wszystkie dni za wyjątkiem sobót i ustawowych dni wolnych. e) Generowanie wyciągów sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek-piątek). f) Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (siedem stanowisk). g) Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa. h) W sytuacjach awaryjnych tj. ze względu na brak możliwości skorzystania przez Zamawiającego z bankowości elektronicznej, Bank umożliwia odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych w formie papierowej w swojej placówce, bezpłatnie. i) W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca musi zapewnić możliwość importu danych (przelewy płacowe) z systemu program płacowy (Usługi Komputerowe Oprogramowanie Tadeusz Skowronek, nazwa programu: Rozliczenie Wynagrodzeń i Prac Zleconych Płace) do systemu bankowości elektronicznej. j) Wydawanie opinii i zaświadczeń. k) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 000 000,00 złotych: 1) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą. Szacowany przez Zamawiającego okres korzystania z linii kredytowej wynosi 36 miesięcy. 2) Kredyt uruchomiony będzie niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą i wniesieniu prawnej formy zabezpieczenia kredytu. 3) Kredyt może być zabezpieczony: wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową lub/i poręczeniem Organu Tworzącego (Zamawiający ubiega się o poręczenie). 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M plus stała marża w wysokości ustalonej przez Wykonawcę w ofercie. Dla celów wyceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M na dzień 12.06.2013 r. ( 2,85%.). Marża może maksymalnie wynosić 3% p.a. 5) Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca. 6) Prowizja płatna będzie w okresach rocznych, pierwsza w dniu uruchomienia kredytu ze środków kredytowych od wysokości kwoty uruchomionej, kolejne po roku i po dwóch latach ( brak innych prowizji) 7) Ww. prowizja oraz odsetki stanowić będą jedyny koszt kredytu. Ilości operacji bankowych zawartych w formularzu Kalkulacja ceny oferty są szacunkowe, wielkości te mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy i nie będzie to stanowić podstawy do zmiany wysokości poszczególnych kosztów obsługi bankowej w zakresie cen jednostkowych.