Usługa udzielenia pożyczki odnawialnej w wysokości 1 mln zł na okres 12 miesięcy

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki odnawialnej z limitem w następującym zakresie: 1) limit 1.000.000,00 (słownie jeden mln zł.) w transzach zgodnie z zamówieniem wystawionym przez Zamawiającego. Wypłata transzy pożyczki nastąpi nie później niż na 3 dni robocze po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 2) Okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy od podpisania. Zamawiający może w tym okresie wykorzystywać limit, spłacać go oraz - najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień obowiązywania umowy - wykorzystywać go ponownie. 3) Opłaty za udzielenie pożyczki: a) Prowizja jednorazowa za limit debetowana z limitu, płatna na podstawie faktury VAT poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem prowizji z kwotą udostępnionego limitu - Zamawiający zastrzega maksymalną wysokość prowizji w wysokości 1%. b) Oprocentowanie bieżące od wykorzystanego limitu, rozliczane miesięcznie przez debetowanie z limitu. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej równej stopie WIBOR 6M (dla depozytów 6-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę podaną w ofercie. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBIOR 6M z dnia 15.09.2015. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który zostały naliczone. Wartość odsetek pomniejsza dostępną kwotę limitu c) W przypadku przekroczenia kwoty limitu lub w razie niespłacenia należności w terminie umowy Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. d) Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie obejmuje pożyczkę i związane z nią odsetki i prowizje. e) Zapotrzebowaniem Zamawiającego będą objęte kolejne transze pożyczki. Jednorazowa prowizja będzie naliczona jednorazowo w dniu podpisania umowy i nie będzie objęta zapotrzebowaniem Zamawiającego - wynikać ona będzie z zapisów umowy - płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT poprzez debetowanie z limitu. Odsetki od wykorzystywanego limitu naliczane na podstawie zapisów umowy raz w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane i płatne - poprzez debetowanie z limitu - w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane. f) Zamawiający nie przewiduje harmonogramu spłat. g) Kwota limitu dostępna do wykorzystania stanowi różnicę pomiędzy maksymalną kwotą limitu 1.000.000,00 zł a sumą wszystkich wykorzystanych i niespłaconych transz, naliczonych odsetek i należności z tytułu prowizji. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):66.11.30.00-5. 4. W celu oceny sytuacji ZOZ Strzyżów przedstawiamy następujące dane: 1) aktualna liczba pracowników: 405, w tym lekarze na umowach o pracę 21. Ponadto lekarze na kontraktach: 48 + lekarze na umowach - zlecenia: 8. 2) ilość hospitalizowanych pacjentów w 2014r. - 7.609 3) ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2014r. - 1.737 5. Środki z pożyczki będą przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań, jednak ze względu na odnawialny charakter pożyczki nie jest możliwa do ustalenia lista wierzycieli. 6. Podmiot tworzący nie planuje przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie trwania umowy pożyczki. 7. Informacja o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek: Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2015 r. - 12.239.346,55 zł. 8. Informacje o kontraktach NFZ za lata 2014, 2015 2014 (zł.) 2015 (zł.) Kwota zakontraktowana 25.309.061,89 25.135.981,52 Wartość zrealizowanego kontraktu 25.995.511,33 13.177.584,28* Kwota niezapłaconych nadwykonań 0 1.058.630,58 * * Stan na dzień 30.06.2015 9. Wobec Zamawiającego nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy postępowania egzekucyjne. 10. Dane finansowe zakładu znajdują się w następujących załącznikach do SIWZ: 6. 1.a Dane finansowe za 2014: bilans za 2014 i rzis za 2014 6.1.b. Dane finans. za 2013 6.1.c Raport za 2014 6.1.d. Opinia i raport 2013 6.1.e Uchwała 2014 6.1.f Uchwała 2013 6.1.g Wprowadzenie i dodatkowe informacje 2013 6.1.h Wprowadzenie i informacje dodatkowe za 2014 6.1.i zmiany w kapitale 2013 6.1.j zmiany w kapitale za 2014 6.1.k bilans na 06.2015 6.1.l rzis na 06.2015 6.1.m rzis na 30.06.2015 6.2 Plan finansowy na 2015 6.3 Program naprawczy na 2015 6.4 ZUS i US zaświadczenie o niezaleganiu