wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres czterech lat tj. od 16 października 2011 roku do 15 października 2015 roku obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego w tym Starostwa Powiatowego w Lęborku i powiatowych jednostek organizacyjnych : 1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4) Młodzieżowy Dom Kultury 5) Placówka Wielofunkcyjna nr 1 6) Placówka Wielofunkcyjna nr 2 Dom w ogrodzie 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 8) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10) Powiatowe Ognisko Artystyczne 11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12) Powiatowy Urząd Pracy 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 14) Starostwo Powiatowe 15) Zarząd Dróg Powiatowych 16) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych 17) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 18) Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych 19) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 20) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, 2. możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 3. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4. realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej, 5. przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, 6. wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, 7. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 8. wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 9. potwierdzanie sald rachunków bankowych, 10. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący, 11. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, 12. deponowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również jednodniowych), 13. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w 2011 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową), 14. uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 15. prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym, 16. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 17. umożliwienie w punkcie kasowym dokonania wypłat za pomocą kart płatniczych.