OBSŁUGA BANKOWO - KASOWA oraz UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM W WYSOKOŚCI 3.000.000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowo - kasowa wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Szpitala Wojewódzkiego w wysokości 3.000.000,00 zł, oprocentowanie zmienne przy założeniu miesięcznej spłaty odsetek. Zakres obsługi bankowo - kasowej obejmuje: 1. otwarcie i prowadzeniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, 2. wykonywanie operacji gotówkowych, 3. wykonywanie operacji bezgotówkowych, 4. realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym. 5. uznaniu i obciążeniu rachunków bankowych w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku, 6. wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych, 7. potwierdzanie stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy - wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokonanego zapisu dokonanej operacji, 8. wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi, 9. dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki bankowe Wykonawcy (wewnętrzne) oraz na rachunki bankowe innych banków (zewnętrzne). W razie konieczności dokonywanie przelewów w formie papierowej, 10. prowadzenie usługi lokaty: 10.1. lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight, tworzone na koniec każdego dnia z salda rachunku Szpitala do godz. 7:30 dnia następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy. Oprocentowanie środków na lokatach overnight będzie obliczane w oparciu o stawkę procentowa WIBID ON pomnożony o stały dodatni wskaźnik określony w ofercie banku nie mniejszy niż 0,7. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID z dnia 08.10.2014r. wynoszący 2,1000. 10.2. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M pomnożone o stały dodatni wskaźnik określony w ofercie banku nie niższy niż 0,1 .Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 08.10.2014 r. wynoszący 2,1500. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początek każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.