Bankowa obsługa budżetu Gminy Zalewo

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo w okresie od 17 września 2011 r. do 30 września 2014 r. Obsługą bankową objęte będą niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy: - Urząd Miejski w Zalewie, - Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Zalewie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie, - Zespół Szkół w Zalewie, - Zespół Szkół w Borecznie, - Zespół Szkół w Dobrzykach, - Szkoła Podstawowa w Bartach, - Przedszkole Miejskie w Zalewie. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia lub zmniejszenia listy jednostek. 2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, c) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umowa, d) lokowanie wolnych środków na lokatach, e) przyjmowanie wpłaty gotówkowych, f) dokonywanie wypłat gotówkowych, g) realizacje przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, h) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach: - składanie poleceń przelewu, - informacja o operacjach i saldzie, - możliwość korzystania z kart płatniczych, - dokonywanie lokat, - możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym, - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu - instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników, - zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa, i) wydawanie blankietów czekowych, j) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, k) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zalewo (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej), l) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych. 3. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w miesiącu. 4. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat. 6. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jej jednostkami organizacyjnymi. 7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat. 8. Wykonawca dysponuje siedzibą centrali, oddziału, filii lub punktu kasowego w miejscowości Zalewo, lub utworzy oddział, filię, punkt kasowy z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Zalewie w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia. Do momentu otworzenia oddziału/filii/punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie miejscowości Zalewo i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Miejskiego w Zalewie lub jednostek zależnych. 9. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach będących przedmiotem niniejszego postępowania 10. Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Zalewo i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ. 11. W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.