Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Polkowickiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2012 r do 31.08.2016 r.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Polkowickiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2012 r do 31.08.2016 r (4 lata). Dane dotyczące czynności bankowych objętych zamówieniem : 1. Ilość rachunków podstawowych -12, 2. Ilość rachunków pomocniczych-31, 3. Średniomiesięczna ilość przelewów zewnętrznych-2.000, 4. Średniomiesięczna ilość przelewów wewnętrznych- 600, 5. Średniomiesięczna ilość wpłat (właściciel konta)- 100, 6. Średniomiesięczna ilość wypłat (właściciel konta)- 30, 7. Średni stan środków na rachunkach bankowych miesięcznie-8.750.000 zł, 1. 1. Bankowa obsługa obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Powiatu Polkowickiego oraz rachunków jednostek organizacyjnych tj.: 1.Starostwo Powiatowe w Polkowicach, 2.Zespół Szkół w Polkowicach, 3.Zespół Szkół w Chocianowie, 4.Placówka Socjalizacyjna Skarbek w Polkowicach, 5.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach, 6.Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, 7.Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie, 8.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, 9.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, 10. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, 11. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. b) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków funduszy celowych, c) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków pomocniczych, d) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, e) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, na następujących zasadach : - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w tym samym dniu, - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14.00 powinny być realizowane w tym samym dniu. f) dokonywanie wpłat i wypłat z rachunków bankowych, w tym : - dokonywanie wypłat przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadacza rachunku, - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków. g) lokowanie wolnych środków pieniężnych, h) uruchomienie i dostępność systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych poprzez sieć szerokopasmową, w tym : - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywania i instalowania wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb. i) system bankowości elektronicznej winien zapewnić co najmniej: - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, - pełną informację o dacie i godzinie operacji, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji ze wskazaniem okresu z możliwością ich drukowania, - system musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, - system w wersji on-line. l) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, ł) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, wydawanie blankietów czekowych, m) wkłady oszczędnościowe (depozytowe). n) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu w Uchwale Budżetowej Powiatu Polkowickiego na dany rok. o) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 1.2. Kwota limitu kredytu w rachunku bieżącym na rok 2012, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Polkowicach, może wynieść do 2 000 000,00 zł słownie złotych: dwa miliony. 1.3. Zamawiający określa weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie kredytu. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji od uruchomienia kredytu oraz prowizji za gotowość kredytową, 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z obsługi bankowej jednostek, których siedziby mieszczą się w miejscowościach Chocianów i Przemków, a Wykonawca nie posiada w ww. miejscowościach swojego oddziału. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach. 1.7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatne podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. 1.8. Zastrzega się , iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 1.9. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Polkowickiego zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą