Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę bankową SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł. 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego polegająca w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i do 8 rachunków pomocniczych wydzielonych, a) okres prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych wydzielonych wynosi: od dnia podpisania umowy przez 3 lata, tj. 36 miesięcy, b) oprocentowanie stanu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na stawce WIBID 1M - zmienne x współczynnik banku - stały w okresie trwania umowy, c) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych dla środków gromadzonych na wszystkich rachunkach: overnight 2) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zapewnienie przez bank usługi typu home - banking wraz z nieodpłatną/ym: a) instalacją systemu u posiadacza rachunku; b) szkoleniem w zakresie obsługi systemu. 2.1) wykonawca zapewni: a) bezpłatny serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych; b) bezpłatne usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie; c) bezpłatne zintegrowanie systemu bankowości elektronicznej z programem InfoMedica, użytkowanym przez zamawiającego. 2.2) system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dokonywanie operacji bankowych (przelewów); b) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych; c) drukowanie wyciągów; d) płynne współdziałanie systemu bankowości elektronicznej z programem InfoMedica, użytkowanym przez zamawiającego; e) musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami. 3) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy uruchomienie przez bank linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł. 3.1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na następne okresy kredytowe, po zbadaniu zdolności kredytowej zamawiającego, 3.2) Zabezpieczenie linii kredytowej w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel in blanco. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie cesja wierzytelności warunkowej z tytułu umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia: a) Leczenie Szpitalne - Umowa 122/100149/03/1/2011, b) Rehabilitacja - Umowa 122/100149/05/2011, 3.3) Oprocentowanie linii kredytowej oparte będzie na stawce WIBOR 1M - zmienne, powiększone o marżę banku, stałą w okresie trwania umowy. 3.4) Odsetki od wykorzystanego kredytu liczone będą w okresach miesięcznych.