Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017, a w szczególności: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, 2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, 3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego w Banku obsługującym, 4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach, 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6.Dokonywanie wypłat gotówkowych, 7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej, 8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home Banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis), w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności: -dostępność systemy bankowości elektronicznej w każdym dniu roboczym przez 24 godz. -uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga, -przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, -wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, -składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków, -składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji, -składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych, -zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione, -wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3 oraz zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej; jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: karta, czytnik, czy inne) -zapewnienie bieżącej aktualizacji oprogramowania i bezpłatnego szkolenia użytkowników 9.Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne) 10.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych Urzędu Miasta i gminy w Kańczudze -przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe, - aktualny WIBID + marża banku -oprocentowanie stałe rachunków - wskazane w ofercie 11.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych lub kwartalnych, 12.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga, 13.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków, 14.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku wskazana ofercie w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. 15.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 15 w tym samym dniu, a poleceń po godzinie 15 w dniu następnym do godziny 11, 16.Obsługa wypłat gotówkowych świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze, 17.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego, 18.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 19.Bank nie będzie pobierał opłat za: a.za otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych b.prowizje i opłaty od przelewów wewnątrzbankowych, c.prowizje i opłaty bankowe od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności, d.obsługę bankową żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji, e.wydanie blankietów czeków, f.za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej, g.wpłaty gotówkowe dokonywane przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3 h.za pobranie czeku, i.wpłaty osób trzecich na rachunki Zamawiającego, j.wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach, 20.Dopuszczamy możliwość zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych przez Bank na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga. 21.Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostki organizacyjne inne niż wymienione w załączniku nr 8 do SWIZ, w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy, po pisemnym powiadomieniu.