Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Bankowa obsługa budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego to otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, przez okres 4 lat, tj. od 28.02.2011 r. do 27.02.2015 r., w tym rachunków bankowych jednostek organizacyjnych: a) Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, b) Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu, d) Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, e) Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, f) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, g) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bieruniu. 2) Bankowa obsługa budżetu obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych; b) instalację i obsługę bankowości elektronicznej, w ramach, której zapewnione zostaną następujące usługi: - instalacja systemu bankowości elektronicznej, w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - praca w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich otwartych rachunków bankowych do bankowej obsługi budżetu powiatu, - umożliwienie wyznaczonym pracownikom Zamawiającego wglądu do wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, w tym historii rachunków, c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, związanych z realizacją budżetu, d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Łącznie otwartych jest na dzień rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego 34 rachunków bankowych do obsługi budżetu powiatu, w tym 28 rachunków bankowych do obsługi siedmiu jednostek organizacyjnych. Bank prowadzi aktualnie obsługę następujących rachunków bankowych: a) rachunku bieżącego budżetu powiatu, b) rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) rachunku dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, d) rachunku konta depozytowego środków z tytułu zabezpieczenia umów, e) rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, f) rachunku Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Województwie Śląskim, g) wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych. 3) W celu oceny prowadzenia bankowej obsługi budżetu przez Zamawiającego dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok; b) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2010 roku (zbiorczo); c) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2010 roku (zbiorczo); d) sprawozdanie Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2010 roku; e) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2010 roku; f) sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2010 roku; g) budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2011; h) wieloletnią prognozę finansową powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2020; i) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej: - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieuńsko-Lędzińskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. Miejsce wykonania usługi: powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie.