Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu bankowej obsługi budżetu Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.12.2012 r. do 30.11.2015 r., obejmującej: 1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych tj.: -Urzędu Gminy Jabłonna, -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, -Zespołu Administracyjnego Szkół, -Gminnego Centrum Kultury w Piotrkowie, -Gminnej Biblioteki Publicznej, -Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, -Zespół Szkół w Jabłonnie, -Zespół Szkół w Piotrkowie, -Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, -Szkoła Podstawowa w Tuszowie, -Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, -Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, -Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie. Łącznie 13 rachunków głównych. 1.2Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków specjalnego przeznaczenia. 1.3Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej (ELIXIR) i papierowej. 1.4Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 1.5Dokonywanie wypłat gotówkowych. 1.6Przyjmowanie i oprocentowanie lokat. 1.7Uruchamianie kredytu w rachunku bieżących do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. 1.8Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciągi dostępne następnego dnia po przeprowadzonej operacji bankowej). 1.9Sporządzenie na dzień 31 grudnia każdego roku potwierdzeń sald do rachunków bankowych i lokat. 1.10Tworzenie lokat krótkoterminowych na koniec każdego tygodnia (lokata weekendowa od piątku od godz. 15.00 do poniedziałku do 7.30) od 20 tys. złotych do pełnej wysokości salda na rachunku bankowym. 1.11Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg. zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowana wskaźnikiem banku, stałym w czasie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. 1.12Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu: -Wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, -Zmiany karty wzorów podpisów, -Prowadzenia rachunków, -Wpłat gotówkowych, -Sporządzanie wyciągów bankowych oraz wpłat na rzecz gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat, -Wydawania druków czeków. Koszty związane ze zmianą rachunków bankowych ponosi wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie. Zamawiający wymaga aby bank posiadał oddział lub filię zlokalizowaną w pobliżu Urzędu Gminy Jabłonna lub oświadczył, że otworzy oddział lub filię w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy zlokalizowany w miejscowości Jabłonna-Majątek.