Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zakres usług obejmuje: 1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności : - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./ - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej. - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań, - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy 3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych 4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników. Budżet Gminy w latach 2011-2013 1. W roku 2011 dochody 26