Przetarg nieograniczony na obsługę bankowo - kasową oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowo - kasowa, wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym dla Szpitala Wojewódzkiego w latach 01 stycznia 2012r - 31 grudnia 2014r w wysokości 4.000.000,00 zł oprocentowanie zmienne przy założeniu miesięcznej spłaty odsetek, polegająca w szczególności na: 1.1 otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych, 1.2 wykonywaniu operacji gotówkowych, 1.3 wykonywaniu operacji bezgotówkowych, 1.4 realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, 1.5 uznaniu i obciążeniu rachunków bankowych w dniu operacji, 1.6 wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych, 1.7 dostarczeniu programu do generowania przelewów bankowych wraz z możliwością przekazania ich w postaci elektronicznej wraz z wydrukami za pomocą nośników danych np. dyskietka, płyta CD, pendrive, 1.8 udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000,00 zł Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych zmienianej jeden raz każdego miesiąca powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu liczone będą w okresach miesięcznych, 1.9 nie pobierania opłat i prowizji od nie wykorzystanej kwoty kredytu, 1.10. zabezpieczeniu kredytu: - cesję praw z zawartej umowy NFZ na świadczenie usług zdrowotnych i weksel inblanco jako czasowe zabezpieczenie kredytu do chwili zawarcia umowy cesji 1.11. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych zgodnie z zawartą umową, 1.12. nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej niż podane w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.