OBSŁUGA BANKOWA GMINY KOBYLNICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 36 MIESIĘCY

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Kobylnica oraz jej podległych jednostek organizacyjnych: 1) Urzędu Gminy Kobylnica, 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, 3) Straży Gminnej w Kobylnicy, 4) Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy, 5) Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy, 6) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, 7) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, specjalnych oraz innych rachunków dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel, 2) możliwość automatycznego lokowania wolnych środków codziennego salda, 3) korzystanie przez Zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z elektronicznego systemu bankowości, 4) wypłacanie gotówki, 5) wydawanie blankietów czekowych, 6) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku; 7) przechowywanie depozytów, 8) udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu, 9) dokonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych, wynikających z przepisów prawa bankowego. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do: 1) w przypadku łączenia, przekształcania, likwidacji bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 2) obsługi Gminy Kobylnica i jej jednostek organizacyjnych poza kolejnością w każdej sytuacji w okresie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów w każdym przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy, 4) przekazywania Zamawiającemu w następnym dniu roboczym wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu.