Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne: a) Urząd Gminy w Konarzynach, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach, c) Zespół Szkół w Konarzynach, d) Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach e) Gminna Biblioteka Publiczna w Konarzynach 2. Wymieniona bankowa obsługa budżetu obejmuje: a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych papierowych oraz elektronicznych (poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, czeków). c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy. 3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu elektronicznego przelewów w następujących jednostkach: a) Urząd Gminy w Konarzynach, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach, c) Zespół Szkół w Konarzynach, d) Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach e) Gminna Biblioteka Publiczna w Konarzynach 4. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne i inne 5. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 6. Zapewnienie Zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, zaświadczeń o stanie sald oraz opinii bankowej o sytuacji finansowej gminy. 7. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnianie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. 8. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu w oddziale (filii, punkcie) banku mającego siedzibę na terenie wsi Konarzyny. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: a) Otwarcia lokat terminowych, b) Dokonywania przelewów w ramach banku, c) Potwierdzenia salda i za wyciągi bankowe (w formie papierowej, bądź elektronicznej), d) Wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, e) Prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym, f) Prowadzenia obsługi kasowej w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich związanych z świadczeniami i zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich, g) Wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Gminy Konarzyny lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych. 10. Termin realizacji zamówienia od dnia 14.09.2014r. do dnia 13.09.2019r.