Obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury w okresie 01.09.2012r. - 31.08.2017r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Obsługę bankową prowadzoną dla: a)Budżetu Gminy Boćki, b)Urzędu Gminy Boćki c)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach, d)Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, e)Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach, f)Zespołu Szkół w Boćkach, g)Szkoły Podstawowej w Andryjankach. W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest do: 1.Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. 2.Realizację poleceń przelewów (wewnątrz bankowych) w ramach banku obsługującego Gminę Boćki, bez pobierania opłat i prowizji. 3.Realizację poleceń przelewu do innych banków. 4.Przyjmowania wpłat gotówkowych od jednostek wymienionych w punkcie 1 i sołtysów, bez pobierania prowizji i opłat. 5.Dokonywania wypłat gotówkowych dla jednostek wymienionych w pkt 1, bez prowizji i opłat. 6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób fizycznych i prawnych związanych z rachunkiem. 7.Udostępnianie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej jednostkom wymienionym w pkt 1, sporządzanych na koniec każdego dnia, w którym wystąpiły operacje na rachunkach bankowych. 8.Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie). 9.Wydawania blankietów czeków gotówkowych. 10.Wydawania opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek budżetowych. 11.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem na 5 stanowiskach pracy (stanowiska mają być uruchomione w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia obowiązywania umowy). W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej. 12.Serwis oprogramowania, przekazywania i instalowania wersji aktualizacyjnych, usuwania awarii w możliwie najkrótszym czasie. 13.W przypadku awarii systemu, lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej. 14.Lokowanie wolnych środków z rachunków, na lokaty jednodniowe typu overnight w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Gminy i trwać będą do godz. 8.00 dnia następnego. a)w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, b)w przypadku, gdy wysokość oprocentowania środków podlegających automatycznemu inwestowaniu jest niższa od oprocentowania środków wynikających z umowy rachunku, nie dokonuje się inwestowania. 15.Udzielenie kredytu krótkoterminowego.