Obsługa bankowo - kasowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: 3.1. Zamówienie to obejmuje następujące jednostki organizacyjne: 1)Urząd Gminy Siemyśl; 2)Zespół Szkół w Siemyślu; 3)Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie; 4)Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. 3.2. Na wyżej wymienione zamówienie składa się: 1. Otwarcie rachunku podstawowego budżetu gminy; 2.Otwarcie rachunków pomocniczych gminy; 3. Otwarcie rachunków dla jednostek organizacyjnych gminy potrzebnych do ich funkcjonowania; 4.Prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych gminy polegających na: a) obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych - własnych i obcych; b) realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów); c) sporządzaniu wyciągów bankowych z wszystkich rachunków gminy - wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dokonanie operacji finansowych. 5. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu tj. na 5 stanowiskach w Urzędzie Gminy oraz po 2 w jednostkach organizacyjnych. 6. Prowadzenie lokat (overnight). 7. Automatyczne przenoszenie środków na wyżej oprocentowany rachunek lokat (overnight) powyżej kwoty 40.000,00 zł. 8. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na każdy rok (oprocentowanie negocjowalne); 9. Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń; 10. Instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń.