OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY PIŁA, UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM ORAZ INNE POWIĄZANE USŁUGI FINANSOWE

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Piła, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz inne powiązane usługi finansowe w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ, które stanowią jej integralną część. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) prowadzenie rachunków bankowych, 2) bankowość elektroniczną, 3) świadczenie usług w placówkach Wykonawcy oraz w placówce Wykonawcy utworzonej przy pl. Staszica 10 w Pile, 4) wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz świadczeniobiorców, 5) karty płatnicze, w tym karty przedpłacone, 6) wpłaty masowe, system wirtualnych rachunków kontrahentów, 7) wpłaty zamknięte, 8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (corocznie) 9) obsługa parkomatów. Zamówieniem objęte są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury Gminy Piła wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ oraz jednostki budżetowe, które powstaną w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.