Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r

Opis przedmiotu przetargu: II.2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN, II.2.2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszona o marżę banku, II.2.3. Możliwość automatycznego lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 50.000,00 zł w formie lokat terminowych według następujących zasad: a) codziennie na lokaty 1 -dniowe(nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym, b) w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2 ,3 ,4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym, II.2.4. Możliwość lokowania wolnych środków na okresy dłuższe niż w pkt. 3 według dyspozycji, II.2.5. Możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, II.2.6. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku, II.2.7. Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków, II.2.8. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, II.2.9. Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej: instalacja oprogramowania niezbędnego do obsługi systemy bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, przekazywania i instalacja wersji aktualizacyjnych, oraz świadczenie serwisu oprogramowania, II.2.10. Przyjmowania wpłat i dokonywanie wpłat gotówkowych, II.2.11. Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych opłat należnym Gminie Recz od mieszkańców Gminy Recz bez opłat, II.2.12. Generowanie wyciągów bankowych, II.2.13. Wydawanie blankietów czeków, II.2.14. Wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługa prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego, II.2.15. Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych, II.2.16. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gmina Recz na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek organizacyjnych, II.2.17. Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca poprzez obciążenie rachunków bankowych - odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, II.2.18. Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu otwarcia prowadzenia i likwidacji rachunków bankowych na potrzeby realizacji zadań finansowych z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych, II.2.19. Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Recz, II.2.20. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy, II.2.21. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w corocznej uchwale budżetowej, II.2.22. Wyłączenie do wyliczenia ceny - kosztów obsługi bankowej należy przyjąć: a) cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego [zł/miesięcznej] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy)1 rachunek podstawowy, b) Cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego [zł/miesięcznie] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy) 20 rachunków pomocniczych, c) Cena jednego przelewu wewnętrznego (zł/szt.) Ilość szacunkowa (rocznie) 1000, d) Cena jednego przelewu wewnętrznego (zł/szt) Ilość szacunkowa (rocznie) 10.000, e) Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku [%] Wartość szacunkowa wpłat (rocznie) 3.000.000,00 zł, f) Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku [%] Wartość szacunkowa wypłat (rocznie) 2.000.000,00 zł, g) Cena za korzystanie systemu Home Banking lub innego tożsamego systemu w jednej jednostce [zł/miesięcznie] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy). Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty: a) Ilość rachunków bankowych: - podstawowych - 2 szt. pomocniczych - ok. 15 szt. b) Ilość podległych jednostek organizacyjnych - 8 c) Ilość przelewów (średnio w roku )- 20.000 szt. d) Szacowana wielkość środków podlegających obsłudze w 2013 r. - około 30.000.000,00 zł. II.3. Zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej: a. instalacja systemu, b. obsługa systemu, c. przeszkolenie pracowników. II.4. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku. b) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku (m). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku (m). II.5. Zamówieniem niniejszym/warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki; a) Urząd Miejski w Reczu b) Przedszkole Miejskie w Reczu, c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, d) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, e) Szkoła Podstawowa w Reczu, f) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie, g) Gimnazjum w Reczu h) Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu