Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzyska i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzyska i jej jednostek organizacyjnych obejmująca: a) Urząd Gminy w Brzyskach b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej c) Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa d) Szkołę Podstawową w Brzyskach e) Szkołę Podstawową w Błażkowej f) Zespół Szkół w Wróblowej g) Publiczne Gimnazjum w Brzyskach h) Publiczne Gimnazjum w Błażkowej Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia/likwidacji rachunków bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać/ulec likwidacji w okresie obowiązywania umowy, na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wybraną w niniejszym postępowaniu oraz zawartą umową, bez konieczności zmiany umowy na obsługę Gminy Brzyska. Zakres usług: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: bieżących, pomocniczych oraz innych rachunków dodatkowych wynikających z przepisów prawa, zgodnie z dyspozycjami tych jednostek. 2) Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych/obcych. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych (w tym wypłat świadczeń rodzinnych w kasie banku w Brzyskach). 5) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi za każdy dzień roboczy w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. 6) Dostarczanie blankietów czekowych oraz innych dokumentów obowiązujących w banku. 7) Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 8) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, na co najmniej 4 stanowiska oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. 9) Gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1M, zmiennej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o cenę podaną w ofercie. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego kwartału. 10) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych, w tym: - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w banku, na lokatach typu weekend środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia (w przypadku występowania dni wolnych od pracy - na cały ten okres); - pozostałe lokaty: krótko i długoterminowe na warunkach negocjowanych każdorazowo. 11. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Brzyska do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o cenę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. 12. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek. 13. Możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy Brzyska. 14. Udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia. 15. Wykonywanie innych czynności wymienionych w ofercie banku. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych), - dokonywanie wypłat gotówkowych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych , - generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępniania wydruku załączników w systemie bankowości elektronicznej), - obsługę płatności masowych (podatki, opłaty), - wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, - dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, - opłat lub prowizji za rozpatrzenie wniosków o kredyty, - opłat lub prowizji od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, - innych opłat za udzielanie informacji lub możliwość wglądu, - instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej. 2) Inne informacje dotyczące zamówienia (1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. (3) Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy. (4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. (5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. (6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej. (7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4. (8) Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. (9) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. (10) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 3) Wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługa kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w tym świadczeń rodzinnych) budżetu Gminy Brzyska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w dni robocze, tj. poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 14.30 w miejscowości Brzyska. 4) W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miejscowości Brzyska siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miejscowości Brzyska w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Brzyskach, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Brzyska i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 5) Informacje: Budżet Gminy na 2015 rok (stan na 30.09.2015 r.): - dochody - 20 259 982,60 - wydatki - 20 289 426,60 - ilość obsługiwanych rachunków bankowych (aktualnie) - 24 - wypłaty gotówkowe miesięcznie (szacunkowo) - 220 000 zł - wpłaty gotówkowe miesięcznie (szacunkowo) - 50 000 zł - ilość dokonywanych przelewów miesięcznie - 650 szt. - ilość przekazywanych przelewów w formie papierowej miesięcznie - 100 szt. - ilość pobranych czeków miesięcznie - 30 szt. - ilość stanowisk Home Banking - 4 szt. Powyższe dane (ilości, wartości) są szacunkowe, opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiającego, do dokonywania wyceny i możliwości porównania oferty. Faktycznie ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.