Obsługa bankowa budżetu Gminy Mikołów i gminnych jednostek organizacyjnych. - pl-mikołów: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy mikołów, w liczbie ok.155, w tym a) rachunku podstawowego budżetu, b) rachunków bieżących jednostek budżetowych, c) rachunków funduszy świadczeń socjalnych, d) rachunków sum depozytowych, e) innych rachunków wynikających z przepisów prawa, 2) otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego w euro 3) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) a) wewnętrznych, która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji, b) zewnętrznych (do innych banków) – realizacja powinna następować w ciągu jednego dnia roboczego, danego dnia (jeżeli dyspozycja została złożona do godziny 1200). 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) realizacja czeków, 7) uruchomienie usługi bankowości elektronicznej na ok. 34 stanowiskach, w ramach której umożliwione będzie sprawdzanie stanu rachunków, składania zleceń, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych, 8) sporządzanie codziennych wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego, 9) wydawanie opinii – np. dokument o zdolności kredytowej, terminowości spłat zobowiązań wobec banku i zaświadczeń – np. o wielkości środków na rachunkach bankowych. ii.1.6)