Obsługa bankowa Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie: a)rachunku bankowego bieżącego w zakresie obsługi Funduszu Pracy, b)rachunku pomocniczego w zakresie obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c)rachunku pomocniczego w zakresie obsługi PFRON, 2)otwarcie i prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie innych rachunków bankowych, zgodnie z potrzebą Zamawiającego, 3)obsługa bieżąca ww. rachunków polegać będzie w szczególności na: a)dokonywaniu wypłat gotówkowych, b)przyjmowaniu wpłat gotówkowych, c)realizacji przelewów na rachunek prowadzony przez Wykonawcę i do innych banków w formie papierowej oraz elektronicznych w ramach usługi home-banking, 4)sporządzanie i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych papierowych i elektronicznych, 5)świadczenie usług na telefon, tj. udzielanie informacji na telefon o stanie środków i obrotach na prowadzonych rachunkach bankowych, 6)udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu Home- banking) na jednym stanowisku komputerowym. W razie konieczności, na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni system elektronicznej bankowości na drugim stanowisku komputerowym Zamawiającego, 7)wydawanie opinii i zaświadczeń, 8)prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz wpłat gotówkowych w punkcie kasowym w pomieszczeniach budynku w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8 00 do 13 30. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej na co najmniej trzy miesiące przed planowaną zmianą siedziby, Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia nowego punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy w obrębie 100 metrów od nowej siedziby Zamawiającego, 9)w przypadku braku środków na rachunku bieżącym bank dokona wypłaty świadczeń z własnych środków nie dłużej niż jeden dzień bez prowizji i opłat, a powyżej 1 dnia na zasadach obowiązujących w banku.