Obsługa bankowa Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Znak sprawy: 50/ZPN/10

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie obejmuje: a)otwarcie i prowadzenie obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego (w chwili obecnej Szpital posiada 4 rachunki pomocnicze) wraz z udostępnieniem systemu bankowości elektronicznej, b)oprocentowanie środków pieniężnych na obsługiwanych rachunkach w oparciu o WIBID O/N i stały wskaźnik banku; Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania oprocentowania w trakcie obowiązywania umowy, c)kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych, d)udostępnienie i zainstalowanie systemu umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy (1 stanowisko) - nieodpłatnie, e)w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej - bez opłat, f)bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu, g)zapewnienie dyspozycji środków pieniężnych w formie gotówkowej, Rachunek bieżący: 2 razy w miesiącu w wysokości ok. 130.000 PLN i 25.000 PLN. Rachunki pomocnicze (środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środki Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej: w zależności od potrzeb (3 do 5 razy w miesiącu) - bez opłat. h)możliwość sporządzania codziennych wyciągów bankowych w wersji elektronicznej, miesięczny zbiorczy wyciąg w wersji papierowej - bez opłat, i)zakładanie lokat terminowych, w tym lokat typu OVERNIGHT, dla środków w wysokości od 100.000 PLN, z możliwością negocjowania stawki, j)sporządzanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego - bez opłat