Bankowa obsługa budżetu Gminy Kołaczyce

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest a) wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kołaczyce oraz następujących podległych jednostek organizacyjnych: Urząd Miejski w Kołaczycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, Gminne Przedszkole w Kołaczycach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy b) Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, c) Realizacja poleceń przelewów (możliwość realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej) d) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych, e) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym: dokonywanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych w miejscowości będącej siedzibą gminy, f) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach typu weekend, które będą stanowić formę depozytów automatycznych, przypadku występowania dni wolnych od pracy lokatą objęty jest cały okres świąteczny, g) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych (warunki takich lokat będą każdorazowo negocjowane), h) możliwość udzielenia zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok. 2. Ogólne warunki obsługi bankowej. 1) Sporządzanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku, 2) Możliwość realizacji dyspozycji z wpływów bieżących, 3) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: - prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty wartości, - opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od kwoty czynności, 3. Ofertę należy ustalić przy założeniu, że Bank nie pobiera prowizji opłat bankowych za: wpłaty gotówkowe na konta (własne i obce), wydania blankietów czeków, otwarcia rachunku lokat, likwidację rachunków, przelewy dokonywane przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego, od kredytu krótkoterminowego. 4. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo, 5. Ustalone prowizje i opłaty wyszczególnione w ofercie, nie będą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, 6. Z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż określone w niniejszej SIWZ, Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku -Tabelą prowizji i opłat, która stanowić będzie załącznik do umowy. 7. Warunki oprocentowania rachunków i kredytów z rachunku bieżącego. 1) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, oparte na stawce WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunku; (WIBID 1 M - m) 2) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunku; (WIBOR 1 M + m) 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66110000-4