Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno, w tym: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dębno 2)Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych: - Urzędu Gminy Dębno - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Zakładu Usług Komunalnych - Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy -Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Dębno - Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębnie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej -Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maszkienicach -Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy - Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej - Zespół Szkół w Sufczynie - Zespół Szkół w Woli Dębińskiej - Publiczne Przedszkole w Łoniowej - Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej - Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej 3) System rachunkowości elektronicznej; 4) Realizacja poleceń przelewu; 5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 6) Dokonywanie wypłat gotówkowych; 7) Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy; 8) Wydawanie blankietów czekowych; 9) Wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych; 10) Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu OVERTNIGHT z możliwością ich automatycznej prolongaty; 11) Prowadzenie punktu kasowego w pomieszczeniu Zamawiającego czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Dębno; 12) Uruchomienie dla Gminy Dębno na jej wniosek, kredytu odnawialnego bez wymogu dodatkowych zabezpieczeń poza wekslem w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Dębno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 SIWZ