usługa bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa SPZOZ w Sanoku w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.00.00-4(3) usługi bankowe) w zakresie: a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, b) otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości: 3.800 000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00 100) w terminie do dwóch dni od daty ustanowienia wszystkich zabezpieczeń zgodnie z warunkami WSIZ do dnia w którym upływa 36 miesięcy, c) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych, do rozliczania środków w ramach dotacji, środków pomocowych, do obsługi innych inwestycji (otwierane w razie potrzeby), d) dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący, e) dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego, f) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokaty typu overnight, g) przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia, h) dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, i) dokonywania przelewów międzybankowych, j) realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego, k) realizacja przelewów w formie papierowej, l) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla niego terminach, m) korzystania z wpływów bieżących, n) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości ok. 12 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb Zamawiającego, o) w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat, p) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu, q) możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłata w ratach, r) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego wykorzystania kredytu, s) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu, t) dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: - winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej i zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, u) możliwości otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego, w) możliwości dokonywania przelewów zagranicznych. ZABEZPIECZENIE KREDYTU Zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią: 1.weksel własny Zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową, 2.zabezpieczenie na rachunku bankowym Zamawiającego, 3.hipoteka na nieruchomości objętej KW KS1S 00040815 8, 4.cesja ze wskazanej umowy na świadczenia medyczne z POW NFZ. Bank musi posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.128)