Bankowa obsługa budżetu Gminy Borzęcin oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Borzęcin, w tym: a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Borzęcin b) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych: - Urząd Gminy w Borzęcinie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie - Zespół Szkół w Bielczy - Zespół Szkół w Borzęcinie - Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie - Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym - Publiczne Przedszkole w Bielczy - Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym - Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych wynikłych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Borzęcin. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. c) System rachunkowości elektronicznej; d) Realizacja poleceń przelewu; e) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; f) Dokonywanie wypłat gotówkowych; g) Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy; h) Wydawanie blankietów czekowych; i) Wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych; j) Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight z możliwością ich automatycznej prolongaty; k) Uruchomienie dla Gminy Borzęcin na jej wniosek kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Borzęcin. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika. Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy ustanowienie hipoteki na nieruchomości (-ach), której (-ych), która umożliwi całkowite pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów