Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2017 r., obejmująca: 1) rachunki rozliczeniowe w złotych, USD, EUR; 2) rachunki lokat terminowych w złotych, USD, EUR. Zakres: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu Gminy Golczewo; 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych w punkcie kasowym znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego; 3) dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie kasowym znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego; 4) realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku oferenta; 5) realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach; 6) realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta; 7) realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach; 8) korzystanie z elektronicznej obsługi banku; 9) wydawanie opinii i zaświadczeń; 10) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach według zmiennej stopy procentowej ustalanej co miesiąc w oparciu o średnią stawkę WIBID 1 M z miesiąca poprzedniego wyliczoną na zasadach obowiązujących w banku skorygowaną o stałą marżę % banku i/lub stały wskaźnik korygujący; 11) udzielanie kredytu obrotowego do wysokości 1 000 000 zł w rachunku bieżącym o oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku; 12) przejęcie rachunku bankowego z kredytem w rachunku bieżącym na dzień zakończenia umowy z dotychczasowym bankiem obsługującym Zamawiającego; 13) otwarcie i prowadzenie - na wniosek Zamawiającego dodatkowych kont pomocniczych; 14) pokrycie szkody powstałej po stronie Zamawiającego w razie zapłaty przez niego odsetek z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom, do którego doszło z winy Wykonawcy; 15) zawarcie odrębnych umów na prowadzenie rachunku bankowego z następującymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego: a) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, b) Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, c) Zakład Usług Publicznych w Golczewie, d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, e) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie, f) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, g) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Brak zawarcia - z winy Wykonawcy - umowy ze wszystkimi ww. jednostkami stanowić będzie naruszenie umowy i może skutkować wypowiedzeniem pozostałych umów. 16) stosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w pkt. 15 analogicznych do taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Golczewo 17) instalacja systemu elektronicznej obsługi bankowej w jednostkach organizacyjnych gminy wskazanych przez Zamawiającego, uaktualnianie oprogramowania oraz usuwanie usterek i awarii, przeszkolenie pracowników.