Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi w okresie od 01.06.2014 do 31.05.2019 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz ze wszystkimi jednostkami podległymi w okresie od 01.06.2014 do 31.05.2019 r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką odrębną umowę zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ z mocą obowiązywania od 01.06.2014 r. do 31.05.2019r. 2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA OBEJMUJE: 1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym walutowych.1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości oraz wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty).1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.1.4. Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy).1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł) oraz przelewów zagranicznych tj. np. przelew europejski SEPA; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy. 1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail lub generowanych elektronicznie następnego dnia roboczego. 1.7. Wydawaniu blankietów czekowych. 1.8. Zapewnieniu usługi systemu masowych płatności. 1.9. Zapewnieniu sytemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy. 1.10. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat. 1.11. Uruchomienie i zainstalowanie terminala do dokonywania płatności kartami płatniczymi w kasie Urzędu Miasta. 1.12. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro. 1.13. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku. 1.14. Zapewnienie możliwości przechowania przedmiotów i papierów wartościowych w skrytce sejfowej banku. 1.15. Wydawanie na życzenie Zamawiającego i jednostek zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych. 1.16. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: - wpłat dokonywanych na konta gminy i jednostek podległych w walucie obcej - zmiany karty wzorów podpisów - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek - przyjęcia depozytu - korzystania z systemu bankowości elektronicznej - uruchomienia terminala i dokonywania płatności kartami płatniczymi - przechowania przedmiotów i papierów wartościowych w skrytce sejfowej banku. Cena za wymienione usługi dla budżetu gminy i jednostek podległych jest ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosił będzie Urząd Miasta Malborka. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy. 2) tworzeniu Lokaty OVERNIGHT Tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od kwoty powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jest jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.11.2013 do 30.11.2013 r. podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 3) Oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.