Usługi bankowe polegające na przyjmowaniu wpłat gotówkowych należności podatkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych nadpłat podatków w kasie zewnętrznej prowadzonej w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

Opis przedmiotu przetargu: Usługi bankowe polegające na przyjmowaniu wpłat gotówkowych należności podatkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych nadpłat podatków w kasie zewnętrznej prowadzonej w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. 1)Usługi bankowe świadczone będą w dniach : w poniedziałki od 8.00 do 18.00 oraz wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00, a także w inne dni pracy Zamawiającego, w pomieszczeniach kasowych udostępnionych przez Zamawiającego odpłatnie na podstawie odrębnej umowy, obejmują: a)przyjmowanie wpłat gotówkowych podatków i opłat oraz przekazywanie zainkasowanej gotówki na właściwe konto Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym, b)dokonywanie gotówkowych zwrotów nadpłat podatków w terminach wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego imiennych list przekazanych na dwa dni robocze przed terminem wypłaty do siedziby Wykonawcy, ze środków pieniężnych przelanych w tym samym terminie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, c)zabezpieczenie zgromadzonych w pomieszczeniu kasowym środków pieniężnych, d)transporcie i zabezpieczenie podczas transportu środków pieniężnych do i z banku. 2)Szacuje się średnio-miesięczną wartość przyjętych wpłat i dokonanych wypłat za pośrednictwem kasy w wykonaniu niniejszego zamówienia w kwocie ok. 2 mln zł miesięcznie. 3) Zamawiający dla realizacji przedmiotu zamówienia udostępni za odpłatnością dwa boksy kasowe o pow. łącznej 6,1 m2 oraz powierzchni użytkowej stanowiącej ich zaplecze o łącznej powierzchni 20,9 m2 na sali obsługi podatników, zabezpieczone zgodnie z wymogami bankowymi, oddzielnym łączem telefonicznym i dostępem do sieci komputerowej oraz wyposażone w podstawowe umeblowanie na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej po udzieleniu zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 4) Wykonanie zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom.