Obsługa bankowa budżetu Gminy Bisztynek

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługi budżetu Gminy Bisztynek, obejmująca następujące jednostki: a) Urząd Miejski w Bisztynku b) Gimnazjum Publiczne w Bisztynku c) Szkoła Podstawowa w Bisztynku d) Szkoła Podstawowa w Grzędzie e) Szkoła Podstawowa w Sątopach f) Przedszkole Samorządowe w Bisztynku g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku polegająca na: - otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych - przyjmowaniu wpłat gotówkowych - dokonywaniu wypłat gotówkowych - wydawaniu blankietów czeków - realizacji przelewów z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz, w wyjątkowych przypadkach, przelewów tradycyjnych (np. w czasie awarii systemu) - generowaniu i dostarczaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, przy czym przekazywanie wyciągów bankowych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej oraz wtórników dokumentów, traktowane będzie jako wykonanie zamówienia w tym zakresie - otwieraniu i prowadzeniu dodatkowych rachunków w trakcie umowy, zgodnie z wnioskami jednostek Zamawiający zastrzega: 1. Zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki Zamawiającego w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego (Zamawiający każdorazowo zgłosi na dwa dni wcześniej chęć dokonania wypłaty w kwocie co najmniej 15.000,00 zł) 2. Zamawiający będzie miał możliwość otrzymywania bezpłatnie codziennie wyciągów bankowych z dnia poprzedniego z wszystkich rachunków Zamawiającego, przekazywanie wyciągów bankowych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej oraz wtórników dokumentów, traktowane będzie jako wykonanie zamówienia w tym zakresie, przy czym wyciągi i wtórniki muszą zawierać wszystkie informacje umożliwiające dokonanie identyfikacji każdej wpłaty i wypłaty 3. Zamawiający będzie realizował bezpłatnie następujące usługi: a) otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych b) udostępnienie bankowości elektronicznej c) realizacja przelewów z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz przelewów tradycyjnych na rachunki prowadzone w tym samym banku d) wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego podatków pobierane przez inkasentów (sołtysów) e) wydawanie blankietów czekowych 4. Ceny jednostkowe usług zaproponowane przez Wykonawcę wyniosą nie więcej niż: a) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych - nie więcej niż 20,00 zł miesięcznie za każdy rachunek b) prowadzenie bankowości elektronicznej - nie więcej niż 55,00 zł miesięcznie za 1 zestaw c) realizacja przelewów tradycyjnych oraz przelewów z wykorzystaniem bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym przelewy ZUS - nie więcej niż 1 zł za 1 przelew d) prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych - nie więcej niż 0,30% od wpłacanej lub wypłacanej kwoty W ramach umowy Bank powinien: 1. Udostępnić jednostkom: a) Urząd Miejski w Bisztynku b) Gimnazjum Publiczne w Bisztynku c) Szkoła Podstawowa w Bisztynku d) Szkoła Podstawowa w Grzędzie e) Szkoła Podstawowa w Sątopach f) Przedszkole Samorządowe w Bisztynku g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku system bankowości elektronicznej, umożliwiający dokonywanie przelewów, płatności masowych oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych, stanie rachunku i dokonywanych operacjach, przy czym jednostki oznaczone literami od b) do f) obsługiwane będą wspólnie z Urzędem Miejskim w Bisztynku 2. Zapewnić instalację oprogramowania, przeszkolenie pracowników i świadczenie usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy. 3. Zapewnić bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożenia dla pracowników Urzędu jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. 4. Posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych Wymagania stawiane Wykonawcy: - jest odpowiedzialny za właściwą jakość wykonania przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - powinien dochować należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, - powinien uzgadniać decyzje dotyczące wykonywania zamówienia z przedstawicielem zamawiającego. - powinien zapewnić właściwą komunikację z Zamawiającym poprzez dostępność telefoniczną oraz za pośrednictwem emaila lub faksu. Zamawiający przewiduje następujące ilości operacji: 1. Otwarcie i prowadzenie 8 rachunków bieżących 2. Otwarcie i prowadzenie 10 rachunków pomocniczych 3. Uruchomienie bankowości elektronicznej w 2 jednostkach (Urząd Miejski w Bisztynku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, przy czym Urząd obsługuje w ramach jednego systemu szkoły i przedszkole) 4. Przelewy z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz przelewy tradycyjne na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym przelewy ZUS - 5.500 sztuk rocznie 5. Przelewy na rachunki jednostek Gminy Bisztynek - 400 rocznie 6. Rocznie 430 wpłat gotówkowych 7. Rocznie 380 wypłat gotówkowych 8. Rocznie 60 wpłat inkasentów (sołtysów) - średnioroczna wartość wpłat wynosi 200 tys. zł. 9. 300 blankietów czeków 10. średniomiesięczna wartość salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego oraz jego jednostek powiązanych wynosi 500 tys. zł. 11. średniomiesięczna wartość wpłat dokonywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne wynosi 74 tys. zł, natomiast średniomiesięczna wartość wypłat wynosi 480 tys. zł.