Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,87-300 Brodnica ul. Wczasowa 46 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Sienkiewicza 23 4) Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Kochanowskiego 1 5) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 14 6) Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Mazurska 28 7) Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Karbowska 29 8) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy,87-300 Brodnica ul.Aleja Leśna 2 9) Dom Dziecka w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Tylna 4 10) Rodzinny Dom Dziecka w Górznie, 87-320 Górzno, ul. Chopina 1A 11) Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach, 87-320 Górzno, Fiałki 3 12) Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pom. 87-330 Jabłonowo Pom. ul. Wojska Polskiego 1 13) Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Wiejska 1 14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13 A 15) Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Żwirki i Wigury 3 16) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Jagiellońska 1 17) Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. Kamionka 24 obejmujące: otwarcie i prowadzenie bieżącego rachunku budżetu Powiatu Brodnickiego, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i wyodrębnionych dla jednostek wymienionych w SIWZ, realizację poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w formie papierowej i elektronicznej, przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce ( oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnicy, dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce ( oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnicy, wg nominałów określonych przez Zamawiającego, przygotowywanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu obrotu na rachunkach, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, wydawanie książeczek czekowych, wymiana gotówki na nominały o różnej wartości, udzielanie telefonicznych informacji o saldach i wszelkich operacjach na rachunkach bankowych, wydawanie opinii i zaświadczeń, oprocentowanie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych każdej jednostki organizacyjnej wymienionej w SIWZ oparte na stawce WIBID 1M na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku w wysokości wg oferty Wykonawcy. Odsetki kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym, likwidacja rachunków bankowych, możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego, w każdym roku budżetowym, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w trakcie roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00- zł (słownie: dwa miliony zł), na następujących warunkach: kredyt udzielany na wniosek Zamawiającego, kredyt udzielany w roku budżetowym, kredyt odnawialny, bazowa kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN, zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, prowizja kredytowa od uruchomienia kredytu wg oferty Wykonawcy, odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu, naliczane w okresach miesięcznych, wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt, oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w okresach za które naliczane są odsetki, pomniejszoną lub powiększoną o stałą marżę podaną przez Wykonawcę w ofercie, kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w terminie określonym w umowie kredytowej, złożenie oferty przetargowej jest równoznaczne z możliwością udzielenia kredytu krótkoterminowego przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ, zdolność kredytowa Zamawiającego zbadana na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów przed złożeniem oferty Wykonawcy, wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego w rozdziale XXII specyfikacji, przyjmowanie środków na lokaty typu OVERNIGHT powyżej kwoty 100 000,00 PLN na wniosek Zamawiającego ( bez dodatkowych formalności), z oprocentowaniem wg stopy procentowej wyliczonej zgodnie z formułą: WIBID 1M na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy pomniejszona lub powiększona o stałą marżę Wykonawcy wg oferty. Usługa dotyczy wyłącznie Zamawiającego, udostępnienie, uruchomienie ( instalacja, szkolenie) oraz prowadzenie systemu umożliwiającego dokonywanie operacji bankowych drogą elektroniczną ( składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii dotyczących wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach, generowanie wydruków wyciągów bankowych i potwierdzeń operacji bankowych, przechowywanie informacji o przelewach bankowych przez okres 3 miesięcy, możliwość pracy na kilku stanowiskach), serwis techniczny w zakresie obsługi systemu,