Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych. - polska-rzeszów: usługi bankowe i inwestycyjne

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta rzeszowa i jednostek organizacyjnych która obejmuje 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 2) oprocentowanie środków pieniężnych, 3) udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta, 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, 5) zapewnienie minimalnych wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego, 6) prowadzenie usługi konsolidacji sald , 7) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 8) realizacja wymiany walut, 9) zapewnienie usługi płatności masowych, 10) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, 11) realizację wpłat zamkniętych, 12) prowadzenie obsługi bankowej w czterech budynkach urzędu miasta rzeszowa, 13) przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminali pos, 14) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 16) zapewnienie konwojów gotówki, 17) zapewnienie doradcy bankowego, 18) informowanie zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e mail o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia, 19) przygotowanie na pisemną prośbę zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 20) potwierdzanie przez wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych. ii.1.6)