Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 26 800 000,00 PLN na sfinansowanie prac modernizacyjnych na terenie stacji techniczno-postojowej Warszawa - Szczęśliwice. - pl-warszawa: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: 1. opis przedmiotu zamówienia. przedmiotem zamówienia jest „zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 26.800.000,00 pln na sfinansowanie prac modernizacyjnych na terenie stacji techniczno – postojowej warszawa – szczęśliwice”. cel kredytowy 1.6.2012 r. szybka kolej miejska sp. z o.o. podpisała ze spółką polskie koleje państwowe s.a. reprezentowaną przez pkp s.a. oddział gospodarowania nieruchomościami z siedzibą w warszawie umowę dzierżawy na okres 20 lat na teren o powierzchni 20,1261 ha w warszawie, dz. wola z przeznaczeniem na zaplecze techniczne przedsiębiorstwa (park maszynowy). w celu eksploatacji stacji postojowej warszawa szczęśliwice niezbędne jest dokonanie szeregu prac budowlano – modernizacyjnych umożliwiających spółce obsługę techniczną własnego taboru oraz zapewniających miejsca postojowe dla pojazdów. spółka oszacowała wielkość niezbędnych nakładów inwestycyjnych na kwotę 33 500 000,00 pln. spółka zamierza sfinansować nakłady inwestycyjne w 20 % ze środków własnych a w 80 % kredytem inwestycyjnym. planowane nakłady inwestycyjne obejmują prace budowlano – modernizacyjne dotyczące istniejących budynków, prace budowlano – modernizacyjne w zakresie infrastruktury torowej, infrastruktury sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury a także zakup wyposażenia i sprzętu. 2. wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. a) wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego złotówkowy, długoterminowy kredyt inwestycyjny (linię kredytową) do maksymalnej wysokości 26 800 000, pln; b) kredyt będzie uruchamiany w kwotach (transzach) uzależnionych od aktualnych potrzeb zamawiającego związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na terenie stacji techniczno–postojowej warszawa szczęśliwice, na podstawie pisemnych dyspozycji zamawiającego, bez dodatkowych opłat i prowizji; c) z udzielonego kredytu inwestycyjnego dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków związanych z pracami modernizacyjnymi lub zakupami wyposażenia i sprzętu, na które został przeznaczony kredyt a poniesionymi przed dniem uruchomienia kredytu; d) planowany okres dostępności kredytu – lata 2012–2016; e) okres kredytowania – maksymalnie do 31.12.2023 roku; f) spłata kapitału będzie następowała w ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca; g) zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużania terminu wykorzystania kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; h) wysokość spłat miesięcznych rat kapitałowych będzie każdorazowo uzgadniana z wykonawcą po wykorzystaniu poszczególnych transz; i) zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do spłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu i jego wcześniejszą spłatą; j) zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji, opłat i odsetek z tego tytułu; k) oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu; l) kosztami kredytu będą jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu (łącznej kwoty kredytu) oraz odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w oparciu o wibor 1m + marża banku). marża wykonawcy jest stała w okresie trwania umowy; m) spłata odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca; n) do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty 365/366 dni; o) sposób ustalania stawki wibor oraz zmiany oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wynikał z przepisów obowiązujących w banku wykonawcy. ii.1.6)