Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Ujście

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujście wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 5 lat (01.01.2011 - 31.12.2015 r.) obejmująca w szczególności: a)Bezpłatne otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Zamówieniem niniejszym objęte są podmioty: Gmina Ujście - rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych: -Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu -Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Ujście -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby jednostek organizacyjnych (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych SIWZ i zawartą umową. Środki gromadzone na rachunkach bankowych płatnych na każde zadanie / a vista oprocentowane będą w oparciu o WIBID 1 M. Dla porównania oferty należy przyjąć WIBID z dnia 30.08.2010 r. Zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału. b)Objęcie systemem bankowości elektronicznej Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych w/w. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji. Bank zapewnia bezpłatne usuniecie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. c)Bezpłatna realizacja w kasie banku wypłat zasiłków zleconych przez MGOPS w Ujściu d)Realizacja poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. e)Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych. f)Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona przez Radę Miejską w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1 M. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenia spłaty kredytu będzie stanowił weksel in blanco. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia bankowi opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu, jako załącznika do wniosku kredytowego. g) Konieczność otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie miasta Ujście, jeżeli wykonawca takiego punktu nie posiada. Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy: a)W przypadku dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych przez Gminę i jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat i prowizji. b)Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem. c)W przypadku konieczności otwarcia dodatkowych rachunków, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. d) Z tytułu dokonywania przelewów w tym samym banku, bank nie pobierze opłat i prowizji. e) Dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym z uwzględnieniem wpływów bieżących (dziennych) Wyciągi bankowe będą sporządzone i wydawane do godziny 10.00 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godziny 12.00 i będą spełniały warunki określone w przepisach, w tym Ordynacji podatkowej - podanie daty obciążenia rachunku podatnika. Zamawiający będzie odbierał wyciągi bankowe wraz z dokumentami źródłowymi w siedzibie oddziału lub punktu kasowego. g)Możliwość lokowania środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. h)Możliwość negocjowania lokat. i)Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w bankach innych niż wykonawca. j)Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku. k)Bezpłatne wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń l) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Ujście. ł) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. m)Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Dodatkowe informacje: a)Średnio dzienne saldo na rachunku bieżącym Gminy wynosi około 1.430.000 zł b)Średnio miesięczna ilość przelewów wykonywanych przez Gminę do innych banków wynosi około 200 pozycji, a jednostek organizacyjnych około 1.200 pozycji.