obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Goleniowie

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i prowadzenie obsługi kasowej w placówce Wykonawcy w zakresie: 1) przyjmowania i odprowadzania na właściwy rachunek Zamawiającego wpłat gotówkowych od klientów, tj. podatników, płatników, upoważnionych pracowników Zamawiającego na poczet: a) podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków pośrednich b) dochodów państwowej jednostki budżetowej, c) wydatków państwowej jednostki budżetowej, d) dochodów własnych, e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2) dokonywania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego z tytułu: a) zwrotów nadpłat, o jakich mowa w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), b) należności, o jakich mowa w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), c) wydatków jednostki budżetowej, d) dochodów własnych, e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Punkt obsługi kasowej zlokalizowany będzie w Goleniowie, czynny będzie w godzinach pracy Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się nie pobierać od klientów prowizji z tytułu dokonywanych przez nich wpłat. 4. Z tytułu prowadzenia obsługi kasowej Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie - prowizję od każdej wpłaty i wypłaty gotówkowej. 5. Szacunkowa kwota wpłat dokonywanych za pośrednictwem Wykonawcy wynosi ok. 7.900.000 zł rocznie. 6. Szacunkowa ilość wpłat wynosi 22.000 szt. 7. Szacunkowa kwota wypłat dokonywanych za pośrednictwem Wykonawcy wynosi ok. 4.850.000 zł rocznie. 8. Szacunkowa ilość wypłat wynosi 7.400 szt.