Obsługa bankowa budżetu Gminy 0siek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2010 - 2014

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest 0bsługa bankowa budżetu Gminy 0siek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2010 - 2014 obejmująca swym zasięgiem następujące jednostki organizacyjne: - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku ; - Ośrodek Pomocy Społecznej w 0sieku (OPS), -Urząd Miasta i Gminy w 0sieku ; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce,. -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Światyńskich w 0ssali; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku ; -Zakład Gospodarki Komunalnej w 0sieku . Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy. Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych usług bankowych zawierać będą: -ze strony Gminy 0siek - Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy; - ze strony wymienionych jednostek organizacyjnych - kierownicy jednostek organizacyjnych. 1. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 1.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych -14 szt., w tym: -Urząd Miasta i Gminy w 0sieku - 3 szt; - 0środek Pomocy Społecznej w 0sieku - 1 szt; - Zakład Gospodarki Komunalnej w 0sieku - 1 szt; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku - 1 szt; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku - 1 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej - 1 szt. -Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce- 1 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli- 1 szt. -Publiczna Szkoła Podstawowa im.Heleny i Józefa Świątyńskich w 0ssali- 1 szt. -Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 1 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 1 szt. - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku - 1 szt ; 1.2 Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 26 szt., w tym: -Urząd Miasta i Gminy w 0sieku - 5 szt; - Ośrodek Pomocy społecznej w 0sieku - 4 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej- 2 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce- 2 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli- 2 szt; -Publiczna Szkoła Podstawowa im.Heleny i Józefa Światyńskich w 0ssali- 2 szt ; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 2 szt ; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 2 szt; - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku - 3 szt; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku - 1 szt; -Zakład Gospodarki Komunalnej w 0sieku - 1 szt. 2. Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych: Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod nazwą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, a także wpłaty od interesantów. 3. Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych dowodów wypłat. 4. Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach: 4.1 Planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku - ok. 14.933 .szt., w tym: - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku-2.828 szt ; - Ośrodek Pomocy Społecznej w 0sieku (OPS) - 3.240 szt ; -Urząd Miasta i Gminy w 0sieku -3.732 szt ;; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej-444 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce,-420 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli-576 szt. -Publiczna Szkoła Podstawowa im.Heleny i Józefa Światyńskich w 0ssali-630 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie -648 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli-735 szt -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku- 720 -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku -240 szt -Zakład Gospodarki Komunalnej w 0sieku -720 4.2 Planowana liczba przelewów papierowych w skali roku - ok. 131 szt., w tym: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku -20 zt - Ośrodek Pomocy Społecznej w 0sieku (OPS)-20 szt -Urząd Miasta i Gminy w 0sieku - 50 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej-4 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce,- 4 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli-5 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa im.Heleny i Józefa Światyńskich w 0ssali-5 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie -5 szt -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 5 szt -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku- 5 szt -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku - 3 szt -Zakład Gospodarki Komunalnej w 0sieku -5 4.3 Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy 0siek i jednostek podległych -bezpłatna. 5. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni: 5.1 Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 5 stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy w 0sieku ,w Zakładzie Gospodarki Komunalnej -1 , instytucje kultury - 1, szkoły - 2 i 0srodek Pomocy Społecznej - 2 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składania poleceń przelewu na lokaty terminowe, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, - import danych z programów księgowo -płacowych Miasta i Gminy do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. 5.2 Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i inne dostępne w ofercie Banku). 5.3 Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 5.4 Wykonawca udzieli Gminie 0siek na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w 0sieku. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. 5.5Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat. 5.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych Gminy 0siek lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym. 5.7 Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek Gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Miasta i Gminy 0siek. 6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 6.1 Wszystkie rachunki Gminy 0siek oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach. 6.2 Nie pobierał opłat za: - realizację przelewów przychodzących, - dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków, opłat, a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki, - dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów Gminy 0siek oraz jednostek organizacyjnych, - dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat ; - przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, - otwarcie i zamykanie rachunków bankowych, 6.3 Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy 0siek przez własną placówkę (oddział filię) mającą siedzibę na terenie m. 0sieka . 6.4 Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt 6.2. w oddziale, placówce znajdującej się na terenie miasta 0siek. 6.5 Dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego. 6.6 Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 6.7 Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 6.8 Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym. 6.9 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Zamawiający zastrzega, iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, wartości w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. W przypadku wzrostu stopy oprocentowania rachunków lub lokat w banku, Wykonawca uwzględni zmiany zmieniając tym samym warunki umowy na korzyść Zamawiającego, sporządzając w tym celu aneks do umowy. 6.10 Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy