ZP.PN. 17/10 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca: 1) Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną: - rachunku bieżącego budżetu Gminy, - rachunków pomocniczych Urzędu Gminy, - rachunku służącego do gromadzenia środków na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - rachunku dłużącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych, - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego, 2) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym, 3) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet, - zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych, 4) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej, 5) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej, 6) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych, 7) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice, 8) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy, 9) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy, 10) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej, 11) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny, 12) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku, 13) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, 14) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego. Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu: 1) w roku 2008: wykonane dochody - 22.105.286,08 zł, wykonano wydatki - 21.521.945,42 zł; 2) w roku 2009: wykonane dochody - 22.965.447,28 zł, wykonane wydatki - 24.299.979,41 zł; 3) w roku 2010: planowane dochody - 25.090.214,00 zł, planowane wydatki - 33.163.953,00 zł. 4) średnia miesięczna liczba przelewów: 290 szt : - w formie elektronicznej na rachunki w banku - 20 szt, - w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 270 szt, 5) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych - 2.400.000,00 zł; 6) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy - 70.000,00 zł; 7) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 30.; 8) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.