Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie obejmuje: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym. Poniższe informacje określone zostały na podstawie informacji uzyskanych z banku prowadzącego obecnie obsługę bankową Powiatu oraz na podstawie informacji własnych. Podane poniżej wielkości i wartości odnoszą się do stanu aktualnego lub w okresach przeszłych (każdorazowo określone). W toku obowiązywania umowy, która zostanie zawarta w wyniku prowadzonego postępowania, wielkości i wartości mogą się zmieniać. I. Obsługa rachunków bankowych Aktualnie Powiat Wałbrzyski posiada następujące rachunki: 1. rachunek podstawowy Powiatu: rachunek budżetu - 1, 2. rachunki pomocnicze Powiatu (złotowe) - 11, 3. rachunek podstawowy jednostki budżetowej (Starostwo Powiatowe) - 1, 4. rachunki pomocnicze jednostki budżetowej (Starostwo Powiatowe) - ok. 8 (złotowe), 5. rachunki podstawowe i pomocnicze jednostek organizacyjnych Powiatu (złotowe): - 106 -26 samodzielnych jednostek budżetowych -1 instytucja kultury -około 17 rachunków dochodów własnych -około 27 rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -około 27 innych rachunków w jednostkach budżetowych -rachunki pomocowe - 8 Ogółem w chwili obecnej Powiat Wałbrzyski (Starostwo Powiatowe i wszystkie jednostki organizacyjne) posiadają około 127 rachunków (podstawowych i pomocniczych). Rachunek skonsolidowany obejmuje około rachunków 40 Ilości transakcji przeprowadzonych w 2009 r.: -wpłaty na rachunki w oddziałach - 992 -wypłaty z rachunków w oddziałach - 1.189 -przelewy elektroniczne - 132.298 -przelewy zewnętrzne - 132.298 (w tym: Eliksir - 128.696, Sorbnet - 0) -przelewy wewnętrzne (między rachunkami powiatu) - 3.602 -przelewy papierowe - 4 (w tym: zewnętrzne - 3, wewnętrzne - 1) -zlecenia stałe - 2 -płatności zagraniczne wychodzące - 0 -płatności zagraniczne przychodzące - 0 Informacja na temat średnich sald rachunków: -średnie saldo rachunku skonsolidowanego w 2009 roku wyniosło: 10.980.139,81 zł -średnie saldo rachunku budżetu Powiatu w 2009 roku wyniosło: 5.496.170,43 zł II. Opis systemu elektronicznego, jakim dysponuje zamawiający: 1. Od grudnia 2005 roku Zamawiający realizuje zlecenia płatnicze korzystając z elektronicznego systemu bankowości Home Banking. Obecnie korzystają jeszcze z tego systemu jednostki organizacyjne powiatu. 2. Zamawiający zamierza nadal obejmować systemem elektronicznym wszystkie jednostki i tak jak dotychczas realizować przelewy w formie elektronicznej (przelewy w formie papierowej - 4 w roku 2009) III. Kredyt w rachunku bieżącym - udzielany corocznie (w wysokości ustalanej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego w uchwale budżetowej). Wysokość kredytu w rachunku bieżącym w 2010 roku wynosi 6 mln zł. W latach następnych kwota ta może ulec zmianie. Budżety powiatu za lata 2009-2007 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2009-2007 dostępne są na stronie internetowej powiatu wałbrzyskiego: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/index.php. Średnie saldo kredytu w rachunku bieżącym (jest to faktyczne wykorzystanie kredytu) wynosiło: _ za rok 2009 - 0 zł _ za rok 2008 - 5.403.183 zł _ za rok 2007 - 881.498 zł IV. Otwarcie punktu kasowego w siedzibie Powiatu Wałbrzyskiego Zamawiającemu, ze względu na funkcjonujący w Urzędzie system zarządzania jakością i prowadzenie działalności w siedzibie wymagającej dokonywania opłat (wpłat na rachunki bankowe) zależy aby klienci Urzędu mieli możliwość dokonywania wpłat w jego siedzibie