Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. -1- 3.1. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Gimnazjum w Jejkowicach - Szkoła Podstawowa w Jejkowicach - Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach 3.2. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 12 rachunków (PLN) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych i pomocniczych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych . - Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - czwartek 8.00 - 15.00 piątek 8.00 - 14.00 - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00 wtorek - czwartek do godz. 14.00 piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu overnight bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie -2- środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100