Obsługa rachunku bankowego Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000zł

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunku bankowego Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł (słownie jeden milion zł 00/100) w okresie 24 miesięcy (od 01-12-2015 r. do 31-11-2017r.) Przewidywane planowane przychody roczne Szpitala kształtują się na poziomie ok. 40.000.000zł. A. Przedmiot zamówienia w zakresie obsługi rachunku bankowego obejmuje: 1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych polskich, 2. bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta, 3. bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, 4. potwierdzanie stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokonanego opisu dokonanej operacji), 5. uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, generowanie wyciągów bankowych z możliwością ich wydruku, 6. wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi 7. dokonywanie innych czynności - wynikających z przepisów prawa bankowego związanych z prowadzeniem rachunku. 8. uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na stanowisku komputerowym umożliwiającym co najmniej dokonywanie przelewów, zakładanie i likwidację lokat, uzyskiwanie informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych. (Wykonawca zobligowany będzie do dokonania nieodpłatnej instalacji sytemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz do przeszkolenia w zakresie obsługi zainstalowanego programu wskazanych przez Zamawiającego pracowników). 9. dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki bankowe Wykonawcy (wewnętrzne) oraz na rachunki bankowe innych banków (zewnętrzne), 10. prowadzenie usługi lokaty 11. prowadzenie usługi automatycznej lokaty overnight od kwoty 20.000 zł ad 8). Wymogi Zamawiającego w zakresie systemu bankowości elektronicznej: a) dostęp do wszystkich prowadzonych rachunków bankowych, aktualnych informacji o stanie konta , b) możliwość przeglądu operacji na rachunkach i kontroli zleconych operacji, c) możliwość tworzenia i wielokrotnego korzystania z list odbiorców np. list płac pracowników, list kontrahentów, inne, d) możliwość tworzenia grupy przelewów, e) możliwość zakładania i likwidacji lokat za pomocą zleceń telefonicznych lub/i faksowych lub/i pisemnych. lub/i przesyłanych drogą elektroniczną, f)możliwość przeglądu danych historycznych, g)możliwość generowania wyciągów z rachunków, h) możliwość otwarcia rachunków pomocniczych za pomocą wypełnionego wniosku przesłanego za pośrednictwem faksu lub/ i drogą elektroniczną B. Przedmiot zamówienia w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym obejmuje: 1) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (linii kredytowej ) w wysokości 1.000.000zł 1.1. uruchomienie kredytu nastąpi w momencie otwarcia rachunku bieżącego, jednak nie później niż do dnia 01-12-2015r., 1.2. Zamawiający dopuszcza naliczenie jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu bez doliczania jakichkolwiek innych opłat z tego tytułu. Prowizja płatana będzie jednorazowo poprzez potrącenie z kwoty udzielonego kredytu, 1.3. Zamawiający wyłącza możliwość naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji - w szczególności z tytułu niewykorzystania lub niepełnego wykorzystania środków w ramach dostępnego limitu kredytowego, opłat za przelewy i inne przewidziane w cennikach Wykonawcy 1.4. wszelkie wpłaty na prowadzony rachunek bankowy Zamawiającego każdorazowo zmniejszać będą wysokość zadłużenia w ramach dostępnego limitu kredytowego, 1.5 całkowita spłata kredytu nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania umowy, 2) obsługę kredytu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej Zabezpieczeniem kredytu będzie: 1) weksel in blanco z deklaracją wekslową Zamawiającego, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) do wysokości kwoty 1.000.000zł z terminem do 31-12-2017r