Obsługa bankowa budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy.

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy Piekoszów w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2020 r (60 miesięcy).
Obsługą bankową objęte zostaną niżej wymienione jednostki:
- Urząd Gminy w Piekoszowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu
- Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni
- Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
- Szkoła Podstawowa w Brynicy
- Szkoła Podstawowa w Rykoszynie
- Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich
- Żłobek Gminny w Piekoszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie
Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2. Obsługa bankowa będzie polegać na:
- otwarciu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
- realizacji poleceń przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- realizacji poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
- generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów,
- realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
- w okresie najbliższych 2 lat dopuszcza się możliwość wprowadzenia obsługi płatności masowych,
- wydawanie blankietów czekowych,
- nieodpłatny dostęp do tresora nocnego,
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, dokonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej gminy i jednostek organizacyjnych,
- możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek, w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy ( w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID 1M na dzień ogłoszenia przetargu skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach nocnych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego, w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID ON na dzień ogłoszenia przetargu skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy ( w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID1M na dzień ogłoszenia przetargu skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy gminy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby bankowa obsługa budżetu Gminy Piekoszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych świadczona była w ramach zastępczej obsługi kasowej w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pocztowego S.A., który posiada swoja placówkę w Piekoszowie.
Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat zamkniętych do placówki Poczty Polskiej, położonej najbliżej siedziby Zamawiającego.
Dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ będących przedmiotem zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyżej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, która będzie stanowić załącznik do umowy.
3. Informacje:
Budżet Gminy na 2015 rok:
- plan dochodów: 47 171 864,89 zł (stan na 31.10.2015r.),
- plan wydatków: 44 623 033,89 zł (stan na 31.10.2015),
- ilość rachunków bankowych: 12 rachunków podstawowych (jeden na każdą jednostkę), pozostałe rachunki to rachunki pomocnicze tj. 36 szt,
- wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo: 1 do 2 czeków na miesiąc dla każdej jednostki,
- szacunkowa ilość dokonywanych przelewów zewnętrznych do innego banku - 2700 szt/miesięcznie,
- szacunkowa Ilość dokonywanych przelewów wewnętrznych w ramach tego samego banku: 200 szt/ miesięcznie,
- przekazywanie przelewów w formie papierowej, tylko w przypadku awarii systemu elektronicznego,
- ilość pobranych czeków miesięcznie: 24 szt.
- średnia kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej - wpłaty od 17,00 zł do 10.000,00 zł,
- planowana liczba wypłat gotówkowych miesięcznie - ok. 24,
- średnia kwota pojedynczej wypłaty - 2.000,00 zł. Większość transakcji odbywa się poprzez dokonywanie przelewu,
- wpłaty do tresora nocnego - 15 razy w miesiącu,
- w przypadku wpłat zamkniętych - średnia kwota pojedynczej gotówkowej wpłaty zamkniętej od 5 tysięcy do 15 tysięcy dziennie,
- ilość użytkowników z prawem podpisu operacji w bankowości elektronicznej - 4 osoby- UG, plus 12 - pozostałe jednostki. Zamawiający w przypadku zmiany struktury organizacyjnej może zmienić ilość użytkowników (chodzi np. o powołanie nowej jednostki budżetowej bądź likwidacja dotychczasowej jednostki budżetowej),
- ilość czytników - 4 Urząd Gminy plus po jednym czytniku w każdej jednostce budżetowej, tj. 11,
- ilość przelewów Sorbet - w miesiącu tylko przelew subwencji oświatowej - powyżej 1 mln zł.
Dokumenty zawierające niezbędne informacje służące przygotowaniu oferty udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: bip.piekoszow.pl