Pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem debetu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł oraz przejęcie kredytów inwestycyjnych na okres 3 lat

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem debetu w rachunku podstawowym w wysokości 2.000.000,00 zł. oraz przejęcie kredytów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. 2. Okres prowadzenia rachunków obowiązuje od dnia podpisania umowy przez 3 lata, tj. 36 miesięcy, umowa o debet w rachunku bieżącym obowiązuje 36 miesięcy. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego polegająca w szczególności na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego, b) otwarciu i prowadzeniu ośmiu rachunków pomocniczych, c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na własny rachunek - bez opłat, d) wypłacie gotówkowej z własnego rachunku - bez opłat lub prowizji, e) udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 2 komplety w/w zabezpieczeń (home banking - instalacja i abonament dla 2 stanowisk). f) obsłudze systemów bankowości elektronicznej: - czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max. do 2 godzin od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15 - czas usunięcia usterki max. do godziny 12:00 następnego dnia roboczego, - całkowity maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin, g) w przypadku niemożliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie w wersji elektronicznej, h) brak opłaty za podłączenie do systemu bankowości elektronicznej, instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalację nowej wersji systemu i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania, i) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, j) uznaniu i obciążeniu rachunków bankowych w dniu operacji, k) możliwości elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych z każdego systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym - bez opłat, l) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych dla środków na rachunku podstawowym oraz na jednym rachunku pomocniczym: overnight, m) przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu dla użytkowników, n) dostarczeniu każdemu z użytkowników szczegółowej dokumentacji użytkowej umożliwiającej korzystanie z usług w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej przez wszystkie osoby wskazane przez Zamawiającego, o) dokonywaniu przelewów wewnątrz-bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, p) udzieleniu debetu odnawialnego w rachunku bieżącym do limitu 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), r) niepobieraniu opłat i prowizji bankowych od niewykorzystywanej kwoty kredytu, s) wyznaczeniu przedstawiciela Wykonawcy (tzw. opiekuna Zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila. t) przejęcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.100.000,00 zł. 4. Bank zobowiązuje się do nie pobierania opłat i prowizji za korzystanie przez Zamawiającego z bankowości elektronicznej i dokonywanie przelewów elektronicznych. 5. System elektronicznej bankowości winien zapewniać, co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów, - wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym, - drukowanie wyciągów. 6. Bank zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. System ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowania, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa). Zamawiający wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. 7. Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych oparte na WIBID 1 M obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 8. Odsetki od wykorzystanego debetu w rachunku bieżącym pobierane według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie średniej stawki WIBOR - jednomiesięczny i powiększonej o marżę banku. 9. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokości jak w umowie sporządzonej zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej niż podane w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w SIWZ. 10. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN). 11. Zabezpieczenia - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia przyznanego debetu w postaci: - cesja na zawartej z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - obowiązującej w okresie obowiązywania umowy kredytowej aktualizowany co roku, - zabezpieczenie na działce - lądowisko dla helikopterów LPR. - weksel własny In blanco - zastaw rejestrowy na wybranym sprzęcie SPZOZ-u oraz ambulansach sanitarnych Zamawiający wyłącza możliwość poręczenia przez organ założycielski. 12. Informacja o Zamawiającym i rachunkach przeznaczonych do obsługi: Ilość lat umowy z bankiem 3 lata Ilość rachunków bieżących 1 Ilość rachunków pomocniczych 8 Szacowana miesięczna ilość przelewów zewnętrznych 1.000 Szacowana miesięczna ilość przelewów wewnętrznych 100 Szacowana ilość pobrań gotówki w miesiącu 10 Szacowana ilość wpłat gotówki w miesiącu 20 Szacunkowy m-ny stan gotówki na rachunku bieżącym - debet 2.000.000,00 zł Szacunkowy m-ny stan gotówki na rachunkach pomocniczych 100.000,00 zł Wielkość kredytu inwestycyjnego 1.100.000,00 zł